Configuração de Dados Mestre no SAP: Guia Completo para Crédito e Contas, Resumos de Tecnologia de Informação

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Manual

de

Parametrização

Módulo - FI

Versão 6.

Criado por: Ivan de Sá – Consultor FI

Índice

Devem ser incluídos todos os países, com os quais a sua empresa tem relações comerciais.

2 – Double Click no Pais para Modificar informação

Título Campos de Países^ (OY17)

Transação OY

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IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Definir países > Definir verificações específicas de países

Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/

1 - Finalidade

Definir a extensão de alguns campos utilizados no país, como o código postal, número de conta bancária, código bancário, a chave do banco, etc.

2 - Double Click no Pais, abrirá a tela abaixo p/ modificar/atualizar as informações.

Título Regiões – Cadastrar Estados do País.^ (OVK2)

Transação OVK

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IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Definir países > Inserir regiões

Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/

1 - Finalidade

Cadastrar/ Criar os estados brasileiros.

2 – Para criar novo Estado, criar com copia de um já existente.

Para todas as moedas que possam surgir nas operações empresariais da sua empresa é necessário existir uma entrada na tabela de moedas.

2 – Clicar na moeda para modificar/atualizar os dados da moeda ou clicar em COPIAR para criar nova moeda.

Título Casas Decimais para Códigos de Moedas^ (OY04)

Transação OY

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IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Moedas > Definir opções de casas decimais para moedas

Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/

1 - Finalidade

Cadastrar o número de casas decimais de cada moeda.

2 – Colocar o numero de casas decimais no campo “ Decimais”

Quando não é informado, o sistema assume automaticamente duas casas decimais.

Título Moedas Internas Adicionais por Empresa^ (OB22)

Transação OB

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IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais

Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/

1 - Finalidade

Definir moedas internas adicionais por empresa, ou seja, adicioar outras moedas a empresa, como moeda forte, moeda índice.

As moedas utilizadas pelo SAP são:

Moeda Interna  Moeda da empresa

Título Definir taxas de conversão para conversão de moeda^ (OBBS)

Transação OBBS

SPRO - IMG Path

IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Moedas > Definir taxas de conversão para conversão de moeda

Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/

1 - Finalidade

Defir fatores de conversão de moeda.

Nesta atividade IMG, é entrada, por cada categoria de taxa de câmbio e por cada par de moedas, a relação de câmbio para a conversão de moeda. Além disso, é aqui especificado se, para pares de moedas específicos, se pretende utilizar uma categoria de taxa de câmbio divergente.

2 – Selecione a Moeda e atualize os campos conforme abaixo:

Título Entrar taxas de Câmbio^ (OB08)

Transação OB

SPRO - IMG Path

IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Moedas > Entrar taxas de câmbio

Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/

1 - Finalidade

Cadastrar taxas de Câmbio.

Nota Para a atividade Entrar taxas de câmbio , o sistema utiliza as taxas de câmbio gravadas na categoria de taxa de câmbio M para a conversão de moeda no lançamento e na

Selecione a moeda e Atualize os campos “Fator (de)” e “Fator (para)” com as devidas taxas de câmbio. SALVAR.

compensação de documentos. É necessário que o sistema contenha uma entrada nesta categoria de taxa de câmbio. As taxas de câmbio são válidas para todas as empresas.

Aqui, as relações de taxas de câmbio para a conversão de moeda apenas são exibidas. Para a atualização propriamente dita das relações de taxas de câmbio, consultar o capítulo "Definir os fatores de conversão para a conversão de moeda" (OBBS).

2 – Selecione a linha da moeda que deseja atualizar a taxa de cambio

OBS: Outras opções para configuração de Moedas podem ser feitas pelo caminho abaixo:

Selecione a linha da moeda que deseja atualizar a taxa de cambio e no campo “Cot.indir.” coloque a taxa de cambio. SALVAR.

2 - Conteúdo

Pode-se usar o padrão do sistema. Se necessário, o usuário-chave pode cadastrar outros feriados que não estejam definidos no padrão.

Título Empresa (Criar)^ (OX02)

Transação OX

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IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira > Definir, copiar, eliminar, verificar empresa > Processar dados da empresa.

Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/

1 - Finalidade

Cadastrar/Criar Empresa.

A empresa é uma unidade organizacional da contabilidade que estrutura o empreendimento do ponto de vista da contabilidade financeira.

2 - Pode-se criar uma Empresa com base de um Standard (BP01) do Sistema, basta selecionar e clicar em copiar

Título Definir Sociedade^ (OX15)

Transação OX

SPRO - IMG Path

IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira > Definir sociedade

Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/

1 - Finalidade

Criar Sociedade. Uma sociedade é uma unidade organizacional na contabilidade, que desagrega a empresa de acordo c/ os requisitos da legislação comercial de cada país.

Selecione a Empresa na qual Irá Copiar e clique em Copiar

Modificar os dados com o Novo Código da empresa, nome, Local, Pais, Moeda, Idioma.

Nesta atividade IMG, são atribuídas a uma sociedade as empresas que se pretende incluir na apresentação geral do balanço do grupo.

2 – Para atribuir uma Sociedade, basta abrir o NetCode no campo Sociedade, na linha da empresa e selecionar a Sociedade:

Título Áreas de Controle de Crédito^ (OB45)

Transação OB

SPRO - IMG Path

IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira > Definir área de controle de créditos

Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/

1 - Finalidade

Definir/Criar áreas de controle de créditos para empresa.

Pelo NetCode, selecione a Sociedade que deverá ser atribuída e empresa. SALVAR.

A área de controle de créditos é uma unidade organizacional da contabilidade que propõe um limite de crédito para clientes e o controla. Uma área de controle de créditos pode conter uma ou mais empresas. Não é possível atribuir uma empresa a mais de uma área de controle de créditos. Dentro de uma área, os limites de crédito têm que ser indicados na mesma moeda.

2 – Pode-se criar uma Área de controle de Credito de um Standard (0001) do Sistema, basta selecionar e clicar em copiar

ENTER. SALVAR.

Título Atribuição Empresa – Área de Controle de Crédito^ (OB38)

Transação OB

SPRO - IMG Path

IMG > Estrutura da empresa > Atribuição > Contabilidade financeira > Atribuir empresa – área de controle de crédito

Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/

1 - Finalidade

Atribuir áreas de controle de crédito às empresas.

Selecione a Área e clique em Copiar

Modificar os dados para um novo nome de Área de controle de Credito da empresa. Preencher o campo “Atualização” e “Variante Exer.”

A área de administração financeira é uma unidade organizacional da Contabilidade que estrutura a empresa do ponto de vista da previsão de tesouraria e da administração do orçamento. A definição funcional de valores das áreas de administração financeira é efetuada separadamente para a previsão de tesouraria e a administração do orçamento nos guias de implementações correspondentes. Para permitir a utilização integrada do sistema SAP, é necessário ligar as áreas de administração financeira a unidades organizacionais de outras aplicações. Ao especificar, por exemplo, uma classificação contábil da administração do orçamento na entrada de um documento (p.ex. item financeiro, centro financeiro), o sistema terá que determinar uma área de administração financeira para a transmissão dos dados para a administração do orçamento. Para tal é necessário determinar de que modo a área de administração financeira deverá ser derivada.

A moeda da área de administração financeira pode ser selecionada independentemente da(s) moeda(s) da empresa.

2 – Para criar uma nova Área de Administração Financeria, click em ou

em p/ criar c/ copia de um já existente e preencha os campos conforme abaixo:

Título Atribuir empresa - Área de Administração Financeira^ (OF18)

Transação OF

SPRO - IMG Path

IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Contabilidade financeira > Atribuir empresa - área de administração financeira.

Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/

1 - Finalidade

Atribuir as empresas relevantes a uma área de administração financeira.

Click em irá abrir a seguinte tela:

Definir um código p/ a nova Área Admin. Financeira

Definir um texto p/ a Área.

Defnir a Moeda p/ a Área Adfmin. Finceira

Nesta etapa, atribui-se cada empresa relevante para a previsão de tesouraria ou para administração do orçamento a uma área de administração financeira.

É possível agrupar várias empresas em uma área de administração financeira para uma previsão de tesouraria ou uma administração do orçamento válida para todas as empresas. Para isto, as empresas em questão têm que ser atribuídas à mesma área de administração financeira.

Observações A atribuição só pode ser modificada, se:

• Nem a previsão da tesouraria, nem a administração do orçamento estiverem ativadas
• Ainda não existirem dados reais
• Nenhum item financeiro tiver sido gravado em uma conta do Razão da empresa.

2 – Para atribuir a Área de Administração Financeira a empresa, basta abrir o NetCode do campo “Área de AF” e selecionar uma Área.

Título Criar Divisão^ (OX03)

Transação OX

SPRO - IMG Path

IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira > Definir divisão

Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/

1 - Finalidade

Cadastrar/ Criar Divisão

Click no NetCode do campo e selecione uma Área de Administração Financeira. SALVAR.