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Parametrização do Sistema SAP FI-AA: Guia Completo para Configuração, Resumos de Tecnologia de Informação

Faculdade FIPECAFI (FIPECAFI)Tecnologia de Informação

Tecnologia de Informação de area de ti

Tipologia: Resumos

2021

Compartilhado em 17/05/2023

roger-sudati
roger-sudati 🇧🇷

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ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO FI
PARAMETRIZAÇÃO GERAL
Criação de Regra de Validação
Transação OB28
Criação de Regra de Substituição
Transação OBBH
Ativação de campos para substituição e validação
Transação SE16: Tabela GB01
Selecionar classe boliana: Item ou documento completo.
Limpar o campo excluir do campo a ser ativado.
Processar via SE38 o programa RGUGBR00 marcando todos os itens da tela para ativação do campo nas exit`s.
Criação SET`S de controle
Transação GS01 e GS02
Inclusão de campos na seleção Dinâmica para as transações FBL1N, FBL5N e FBL3N
Transação: SE36 selecionar o banco de Dados lógico sendo:
DDF = Clientes
KDF = Fornecedores
SDF = Contas Razão
Entrar em Suplementos > Visões de seleção > Escolher a SAP e ativar o campo clicando na pré-seleção.
Tabelas R/3
Transações de consulta as tabelas: SE11 e SE16
Tabelas
BSIK = Títulos em aberto Fornecedores;
BSAK = Títulos compensados de fornecedores;
LFA1 = Dados Mestre centrais de fornecedores;
LFB1 = Dados Mestre visão empresa de fornecedores;
BSID = Títulos em aberto de clientes;
BSAD = Títulos compensados de clientes;
KNA1 = Dados mestre centrais de clientes;
KNB1 = Dados mestres visão empresas de clientes;
KNKK = Dados mestres de administração de crédito ;
WITH_ITEM = Info IRF por categoria IRF e item de doc.FI ( Impostos ).
FEBKEY = Numerador arquivo bancos.
CDPOS = Itens do documento de modificação
CDHDR = Cabeçalho do documento de modificação
BSEG = Segmento do documento contabilidade financeira
BKPF = Cabeçalho do documento contábil
BSIS = Contabilidade: índice secundário para contas do Razão
BSAS = Contabilidade: índice secundário p/ctas.Razão (part.comp.)
T001 = Empresa
T001A = Controle de moedas
T001B = Períodos contábeis permitidos
T001C = Períodos de lançamento permitidos para sociedades
T001D = Validação de documentos contábeis
T001E = Dados de endereço a nível de empresa
T001Z = Dados adicionais de empresa
T012 = Bancos da empresa
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ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO FI

PARAMETRIZAÇÃO GERAL

Criação de Regra de Validação Transação OB  Criação de Regra de Substituição Transação OBBH  Ativação de campos para substituição e validação Transação SE16: Tabela GB Selecionar classe boliana: Item ou documento completo. Limpar o campo excluir do campo a ser ativado. Processar via SE38 o programa RGUGBR00 marcando todos os itens da tela para ativação do campo nas exits.  **_Criação SETS de controle_** Transação GS01 e GS  Inclusão de campos na seleção Dinâmica para as transações FBL1N, FBL5N e FBL3N Transação: SE36 selecionar o banco de Dados lógico sendo: DDF = Clientes KDF = Fornecedores SDF = Contas Razão Entrar em Suplementos > Visões de seleção > Escolher a SAP e ativar o campo clicando na pré-seleção.  Tabelas R/ Transações de consulta as tabelas: SE11 e SE Tabelas BSIK = Títulos em aberto Fornecedores; BSAK = Títulos compensados de fornecedores; LFA1 = Dados Mestre centrais de fornecedores; LFB1 = Dados Mestre visão empresa de fornecedores; BSID = Títulos em aberto de clientes; BSAD = Títulos compensados de clientes; KNA1 = Dados mestre centrais de clientes; KNB1 = Dados mestres visão empresas de clientes; KNKK = Dados mestres de administração de crédito ; WITH_ITEM = Info IRF por categoria IRF e item de doc.FI ( Impostos ). FEBKEY = Numerador arquivo bancos. CDPOS = Itens do documento de modificação CDHDR = Cabeçalho do documento de modificação BSEG = Segmento do documento contabilidade financeira BKPF = Cabeçalho do documento contábil BSIS = Contabilidade: índice secundário para contas do Razão BSAS = Contabilidade: índice secundário p/ctas.Razão (part.comp.) T001 = Empresa T001A = Controle de moedas T001B = Períodos contábeis permitidos T001C = Períodos de lançamento permitidos para sociedades T001D = Validação de documentos contábeis T001E = Dados de endereço a nível de empresa T001Z = Dados adicionais de empresa T012 = Bancos da empresa

T012K = Contas nos bancos da empresa T012A = Atrib.meios pagto.-> operações bancárias T012E = Banco da empresa e meio de pagto. com capacidade de EDI  Transações de consu;ta CJ03 = Elemento PEP IW33 = Ordem service KS02 = Centro de custo KE53 = Centro de lucro MIR4 = Consulta fatura MM MM03 = Material GRR2 = Report Witer GCL2 = Leadger

Define (asset) number range intervals Customizing FI-AA >> Organizational Structures >> Asset Classes >> Define Number Range Interval Transação:  Maintain asset search help See Maintain Search Help Transação:  Maintain document type for depreciation Customizing FI-AA >> Integration with the General Ledger >> Post Depreciation to the General Ledger >> Specify Document Type for Posting of Depreciation >> Specify Document Type for Posting of Depreciation Transação:  Specify document type for periodic posting of APC values Customizing FI-AA >> Integration with the General Ledger >> Post APC Values Periodically to the General Ledger >> Specify Document Type for Periodic Posting of Asset Values Transação:  Maintain wokflow for informing about cost center changes

  1. Customizing FI-AA >> Preparing for Production Startup >> Authorization Management >> Assign Workflow Tasks >> In the third column, click on Assign Agents. Assign the Process asset (cost ctr lock, error WF) and Change assets after cost center lock tasks to an agent.
  2. Customizing FI-AA >> Preparing for Production Startup >> Authorization Management >> Assign Workflow Tasks >> In the fourth column, click on Activate event linking >> Activate FI-AA cost center lock event linkage. Transação:  Define depreciation areas for foreign currency Customizing FI-AA >> Valuation >> Currency>> Define Depreciation Areas for Foreign Currencies Transação:  Copy depreciation areas Customizing FI-AA >> Valuation >> Depreciation Areas >> Define Depreciation Areas >> Define Depreciation Areas Transação: OADB  Assign a chart of depreciation to a company code Customizing FI-AA >> Organization Structure >> Assign Chart of Depreciation to Copmpany Code Transação: OAOB  Define screen layouts for depreciation areas Customizing FI-AA >> Master Data >> Screen Layout >> Define Screen Layout for Asset Depreciation Areas Transação:

Define screen layouts for master data Customizing FI-AA >> Master Data >> Screen Layout >> Define Screen Layout for Asset Master Data Transação:  Define financial statement version for asset reports Customizing FI-AA >> Integration with the General Ledger >> Define Financial Statement Version for Asset Reports Transação:  Number assignment across company codes Customizing FI-AA >> Organizational Structure >> Specify Number Assignment Across Company Codes Transação:  Maintain posting rules for parallel financial reporting Customizing FI-AA >> Intergration with the General Ledger >> Post APC Values Peridically to the General Ledger

Maintain Posting Rules for Parallel Accounting Principles Transação:  Maintain field transfer rules for intercompany asset transfer Customizing FI-AA >> Transactions >> Intercompany Asset Transfer >> Automatic Intercompany Asset Transfers Define Transfer Variants >> Specify Transfer of Fields (for New Assets in Target CoCd) Transação:  Define screen layouts for master data Customizing FI-AA >> Master Data >> Screen Layout >> Define Screen Layout for Asset Master Data Transação:  Make setting for low-value assets Customizing FI-AA >> Valuation >> Amount Specifications (Company Code/Depreciation Area) >> Specify Max. Amount for Low-Values + Asset Classes Transação:  Define index series Customizing FI-AA >> Special Valuation >> Revaluation of Fixed Asset >> Indexed Replacment Values >> Define Index Series Transação:  Maintain account determinations Customizing FI-AA >> Integration with the General Ledger >> Assign G/L Accounts Transação: AO

Specify default asset value (>> determination of) Customizing FI-AA >> Transactions >> Specify Default Asset Value Date is Determined Transação:  Specify default transaction types Customizing FI-AA >> Transactions >> Specify Default Transaction Types Transação:  Specify management of organizational unit not dependent on time Customizing FI-AA >> Master Data >> Specify Time-Independent Management of Ornaiz. Units Transação:

ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO GL

Customização das Opções GeraisDefinir, copiar, eliminar, verificar empresa R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Estrutura do empreendimento >> Definição >> Contabilidade Financeira >> Definir, copiar, eliminar, verificar empresa. Transação: EC  Criar Local de negócio R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Componentes válidos para todas as aplicações>> Funções Gerais de Aplicação>> Nota Fiscal>> Filial CGC>> Criar  Criar, definir, cadastrar Plano de Contas da Empresa R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral

Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Processar Lista de Plano de Contas Transação: OB  Agrupar as contas do Razão à Grupos de Contas R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Definir Grupo de Contas. Transação: OBD  Definir Variantes para períodos de lançamentos abertos R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contabilidade Financeira >> Doc >> Períodos Contábeis >> Definir Variantes p/ Períodos Contábeis de Lançamentos Abertos. Transação: OBBO  Abrir e Fechar Períodos Contábeis. R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contabilidade Financeira >> Documentos >> Períodos Contábeis >> Abrir e Fechar Períodos Contábeis Transação: OB  Atribuição de plano de contas à empresa. R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Atribuir plano de contas à empresa. Transação: OB  Atribuir Empresa à Variante. R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contabilidade Financeira >> Doc >> Períodos Contábeis >> Atribuir Empresa à Variantes.

Processar Lista de Plano de Contas Transação: OB  Agrupar as contas do Razão à Grupos de Contas R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Definir Grupo de Contas. Transação: OBD  Definir Variantes para períodos de lançamentos abertos R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contabilidade Financeira >> Doc >> Períodos Contábeis >> Definir Variantes p/ Períodos Contábeis de Lançamentos Abertos. Transação: OBBO  Abrir e Fechar Períodos Contábeis. R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contabilidade Financeira >> Documentos >> Períodos Contábeis >> Abrir e Fechar Períodos Contábeis Transação: OB  Atribuição de plano de contas à empresa. R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Atribuir plano de contas à empresa. Transação: OB  Atribuir Empresa à Variante. R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contabilidade Financeira >> Doc >> Períodos Contábeis >> Atribuir Empresa à Variantes. Transação: OBBP  Atribuir Variantes de Status Campo à empresa R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Configuração da Contabilidade Financeira>>Doc>>Ítem do Documento >>Controle>>Atribuir Variantes de Status Campo à Empresa. Transação: OBC  Atualizar Variantes de Status de Campo R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Configuração da Contabilidade Financeira>>Doc>>Ítem do Documento >>Controle>>Atualizar Variantes de Status Campo Transação: OBC  Verificar Categorias de taxas de Câmbio. R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Opções Gerais> Moedas>> Verificar Categorias de taxas de câmbio Transação: OB07.

OB52 – Open and closing posting periods F.16 – Carry forward balance to new fiscal year OB53 – Define retained earning account SCMA – Schedule Manager F.5D – Calculate balance sheet adjustment OBBQ – Create work files for balance audit trail OB40 – Account determination for taxes

ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AR

1 º - Definir grupo de Contas de Clientes R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes

Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de clientes >> Definir grupo de contas com estrutura de tela ( clientes ) Transação: OBD 2º - Criar intervalo de numeração para conta de clientes R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de clientes >> Criar intervalos de numeração para contas de clientes. Transação: XDN 3º - Atribuir intervalo de numeração ao grupo de contas de clientes R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de clientes >> Atribuir intervalos de numeração a grupo de contas de clientes. Transação: OBAR 4º - Definir setores industriais R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de clientes >> Definir setores industriais 5º - Definir tipo de Documentos R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota de crédito>> Efetuar e verificar opções para o documento >> Definir tipo de documentos Transação: OBA 6º - Intervalos de numeração para documento contábil Transação: FBN 7º - Definir Razão Especial R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações

Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de clientes >> Criar intervalos de numeração para contas de clientes. Transação: XDN 3º - Atribuir intervalo de numeração ao grupo de contas de clientes R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de clientes >> Atribuir intervalos de numeração a grupo de contas de clientes. Transação: OBAR 4º - Definir setores industriais R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de clientes >> Definir setores industriais 5º - Definir tipo de Documentos R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota de crédito>> Efetuar e verificar opções para o documento >> Definir tipo de documentos Transação: OBA 6º - Intervalos de numeração para documento contábil Transação: FBN 7º - Definir Razão Especial R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Lançamento com conta de reconciliação divergente>> Outras operações de razão especial >> Definir Preparativos para criação de dados mestre de clientes >> Criar intervalos de numeração para contas de clientes. Transação: XDN 3º - Atribuir intervalo de numeração ao grupo de contas de clientes R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de clientes >> Atribuir intervalos de numeração a grupo de contas de clientes. Transação: OBAR 4º - Definir setores industriais R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de clientes >> Definir setores industriais 5º - Definir tipo de Documentos R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota de crédito>> Efetuar e verificar opções para o documento >> Definir tipo de documentos Transação: OBA 6º - Intervalos de numeração para documento contábil Transação: FBN 7º - Definir Razão Especial R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Lançamento com conta de reconciliação divergente>> Outras operações de razão especial >> Definir conta de reconciliação diferente para clientes. Transação: OBXY 8º - Instalação do Programa de Pagamento R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento>> Seleção de meio de pagamento/de banco p/ programa de pagamento. Transação: FBZP  Criar meios de pagamento – Em todas as empresas

  • Empresa Pagadora
  • Formas de Pagamento no País.
  • Formas de Pagamento na Empresa  Determinação de Bancos 9º - Definir variantes para programas de impressão de pagamentos Ferramenta >> Abap Workbench >> Desenvolvimento >> Editor Abap Transação: SE Programas de pagamento: RFFOBR _ A RFFOBR_ D RFFOBR _V 10º - Definir intervalos de numeração de cheques.

Transação: OB 22º - Grupo de tolerância para funcionários R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento manual >> Definir grupo de tolerâncias para funcionários 23º - Definir tolerâncias clientes R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento manual >> Definir tolerâncias (clientes) Transação OBA 24º - Motivos de diferença de pagamentos R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para entrada de pagamento >> Diferenças de pagamento >> Definir motivos de diferença 25º - Definir contas para diferenças de pagamento R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para entrada de pagamento >> Diferenças de pagamento >> Definir contas para diferenças de pagamento Transação: OBXL 26º - Modificar visão “ Chave de instruções síntese ” R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento automático >> Imprimir >> Definir chave de instruções Transação: OB 27º - Criar condições de pagamento R/3 Sap Easy >> Logística >> Vendas e Distribuição >> Dados Mestre >> Outros >> Condições de Pagamento Transação: OBB 28º - Criar condições de pagamento parcelada Transação: OBB Transação: OB57 – Atribuir Usuários a Grupo de Tolerância Transação: OBA4 – Definir Grupos de Tolerância p/Empregado Transação: OB17 – Chave de Cobrança Transação: OB42 – Definir Taxas de Juros

ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AC

1º - Definir Área de Controle de Crédito R/3 Customizing - >> Estrutura do Empreendimento >> Definição >> Contabilidade Financeira >> Definir Área de controle de Créditos 2º - Atribuir Empresa a áreas de controle R/3 Customizing - >> Estrutura do Empreendimento >> Atribuição >> Contabilidade Financeira >> Atribuir empresa – área de controle de crédito 3º - Atribuir Empresa a áreas de controle R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Atribuição empresa – áreas de controle de crédito admitida. 4º - Definir grupos de administração de crédito R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Grupos 5º - Definir classes de risco R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Classes de Risco 6º - Definir grupos de responsáveis R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Grupo de Responsáveis 7º - Definir responsáveis por crédito R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Responsáveis por Crédito 8º - Definir grupos de campos R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >>Conta de controle de Créditos >> Definir Grupos de Campos 9º - Atribuir Campos ao grupo de campos R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Atribuir campos aos grupos de campos 10º - Determinar controle de crédito automático R/3 Customizing >> Vendas e Distribuição >> Funções Básicas >> Adm.crédito/riscos >> Administração de créditos >> Determinar controle de crédito automático Transação: OVA 11º - Criação de Relatórios específicos R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Transação contábil: supervisão de créditos >> Administração de créditos: definir estutura de linhas 12º - Criação da variante de ordenação R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Transação contábil: supervisão de créditos >> Definir variantes de ordenação

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Admini >> Administração de caixa>> Transações contábeis>> Concentração de caixa>> Determinar conta intermediária, contas transitórias e montantes Transação: OT 14º - Parametrização do Depósito de Cheque R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos

Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Criar e atribuir transações contábeis Transação: OT 15º - Criar e Atribuir Transações Contábeis R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Definir chaves e regras de lançamento p/depósito de Vendas e Distribuição >> Funções Básicas >> Adm.crédito/riscos >> Administração de créditos >> Determinar controle de crédito automático Transação: OVA 11º - Criação de Relatórios específicos R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Transação contábil: supervisão de créditos >> Administração de créditos: definir estutura de linhas 12º - Criação da variante de ordenação R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Transação contábil: supervisão de créditos >> Definir variantes de ordenação R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Admini >> Administração de caixa>> Transações contábeis>> Concentração de caixa>> Determinar conta intermediária, contas transitórias e montantes Transação: OT 14º - Parametrização do Depósito de Cheque R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Criar e atribuir transações contábeis Transação: OT 15º - Criar e Atribuir Transações Contábeis R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Definir chaves e regras de lançamento p/depósito de cheques 16º - Definir Regras de Valores R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Definir regras de valor 17º - Parametrização do Livro CaixaCriar Conta do Razão Para livro Caixa. R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Criar conta do Razão p/livro caixa Transação: FS  Definir Tipos de Documentos para documentos do livro Caixa R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Definir tipos doc.p/docs.livro caixa Transação: OBA  Definir Intervalo consecutivo de numeração para documentos do livro Caixa R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Definir intervalo consecutivo de numeração para docs.livro caixa Transação: FBCJC  Instalar Livro Caixa R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Instalar livro caixa Transação: FBCJC  Criar, Modificar, Eliminar transações contábeis R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Criar, modificar, eliminar transações contábeis Transação: FBCJC  Instalar Parâmetro de Impressão para livro Caixa R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Instalar parâmetro de impressão p/livro caixa Transação: FBCJC 18º - Parametrização do Extrato de Conta EletrônicoExecutar opções globais para o extrato de conta eletrônico R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico  Criar Símbolos de contas R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico  Atribuir Contas a Símbolos de Contas

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Atribuir contas a símbolos de contas  Criar Chave para regras de lançamentos. R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Criar chave para regras de lançamento  Definir Regras de Contabilização R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Definir regras de contabilização Transação: OT  Criar Categoria de Operação R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Criar categoria de operação Transação:  Atribuir código processos as regras de contabilização R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Atribuir código processo a regras contabilização  Atribuir contas bancárias a categorias de operação R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Atribuir contas bancárias a categorias de operação  Definir seleção de Report e variante R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Definir seleção de report e variante  Códigos de erros R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Códigos de erro Transação: OT 19º - Parametrização do Extrato de Conta ManualCriar e Atribuir Transações Contábeis R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato manual conta >> Criar e atribuir transações contábeis  Definir Chaves e Regras de lançamento para extrato de conta manual. R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato manual conta >> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual  Atribuir contas a símbolos de contas R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta manual >> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual >> Atribuir contas a símbolos de contas  Criar chaves para regras de lançamentos R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta manual >> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual >> Criar chave para regras de lançamento  Definir regras de contabilização

ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AP

1º - Definir grupo de contas de fornecedor R/3 Customizing - guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >> Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) Transação: OBD 2º - Definir intervalo de numeração do grupo de contas de fornecedor R/3 Customizing - guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >> Criar Intervalos de numeração para contas de fornecedores Transação: XKN 3º - Atribuir intervalo de numeração do grupo de contas de fornecedor R/3 Customizing - guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >> Atribuir Intervalos de numeração a grupo de contas p/ fornecedores Transação: OBAS 4º - Definir grupo de campos por estrutura de tela R/3 Customizing - guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >> Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) Transação: 5º - Definir programas de pagamentos R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Saída de pagamento automática >> Seleção de meio de pagamento de banco p/ programa de pagamento Transação: FBZP 5º - Definir código de convenio da empresa com o banco R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações bancárias >> Operações por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de câmbio a receber no banco >> Gravar ID de usuários IDS Transação: OBBD 6º - Definir categorias de operação para retorno de pagamento eletrônico R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancária >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato conta eletrônico Transação: OBBY 6º - Definir contas para diferença de pagamento R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Configuração para saída de pagamento >> Definir contas para pagamento excessivo/abaixo do valor. Transação: OBXL 7º - Definir contas contábeis para despesas bancárias R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Configurações para saída de pagamento >> Definir contas para despesas bancárias (fornecedor) 8º - Definir intervalo de numeração para cheques R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Configuração para saída de pagamento >> Saída de pagamento automática >> Meio de pagamento >> Administração de cheques >> Definir intervalos de numeração para cheques. 9º - Definir variantes para programas de impressão de pagamentos R/3 IMG >> Ferramentas >> ABAP Workbench >> Desenvolvimento >> Editor ABAP.

Transação: SE 10º - Definir Intervalo de numeração do tipo de documento R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira

Doc. >> Definir interv.numeração de documentos 11º - Definir tipos de documento R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira Cabeç.doc >> Definir tipos de documento 12º - Definir chave de lançamento de compensação R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> configuração para entrada de pagamento Definir chave de lançamento para compensação. Transação: OBXH 13º - Definir ordenação de partidas em aberto R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Partidas individuais >> Exibir partidas individuais >> Exibir partidas individuais sem visor de listas ABAP >> Determinar ordenação standart para partidas individuais. Administração de cheques >> Definir intervalos de numeração para cheques. 9º - Definir variantes para programas de impressão de pagamentos R/3 IMG >> Ferramentas >> ABAP Workbench >> Desenvolvimento >> Editor ABAP. Transação: SE 10º - Definir Intervalo de numeração do tipo de documento R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira >> Doc. >> Definir interv.numeração de documentos 11º - Definir tipos de documento R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira >> Cabeç.doc >> Definir tipos de documento 12º - Definir chave de lançamento de compensação R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> configuração para entrada de pagamento >> Definir chave de lançamento para compensação. Transação: OBXH 13º - Definir ordenação de partidas em aberto R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Partidas individuais >> Exibir partidas individuais >> Exibir partidas individuais sem visor de listas ABAP >> Determinar ordenação standart para partidas individuais. 14º - Definir textos para itens dos pagamentos R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de Pagamento >> Configuração para entrada de pagamento Efetuar e verificar opções para o documento >> Gravar textos para itens de documento 15º - Definir valores propostos exercício R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira >> Doc >> Valores propostos para processamento de documento >> Possibilitar proposta do exercício 15º - Definir valores propostos data efetiva R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira >> Doc >> Valores propostos para processamento de documento >> Propor data efetiva 16º - Definir condições de pagamento para prestações. R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota crédito >> Definir condições de pagamento para prestações. Transação: OBB 16º - Definir condições de pagamento R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota crédito >> Atualizar condições de pagamento. Transação: OBB 17º - Definir tolerância R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Saída de pagamento manual >> Definir tolerâncias (fornecedores). Transação: OBA