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BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 30/11/
CONTAS DEVEDORES CREDORES
Caixa R$ 10,000.00 -
Bancos Conta Movimento R$ 53,400.00 -
Clientes R$ 120,000.
Perda Estimada de Créditos de Liquidação Duvidosa - R$ 1,000.
Estoque de Mercadorias R$ 30,000.00 -
Fornecedores - R$ 43,000.
Notas Promissórias a Pagar - R$ 60,000.
Salários a Pagar - R$ 11,000.
Juros a Pagar (Nota Promissória) - R$ 1,200.
Capital Social - R$ 100,000.
Capital a Integralizar R$ 55,000.00 -
Prejuízos Acumulados R$ 13,000.00 -
Compras R$ 240,000.00 -
Abatimentos sobre Compras - R$ 9,000.
Fretes sobre Compras R$ 12,000.00 -
Receita de Vendas - R$ 584,000.
Devolução de Vendas R$ 18,000.00 -
Frete sobre Vendas R$ 14,000.00 -
Despesas de Seguros R$ 16,800.00 -
Despesa de Salários R$ 121,000.00 -
Despesa de Aluguel R$ 91,000.00 -
Despesas Diversas R$ 15,000.
TOTAL R$ 809,200.00 R$ 809,200.
CAIXA (AC) CLIENTES (AC) PECLD (AC) IMÓVEL (ANC)
SI R$ 10,000.00 SI R$ 53,400.00 R$ 80,000.00 1 SI R$ 120,000.00 R$ 1,000.00 SI SI R$ 30,000.00 R$ 30,000.00 7c 1 R$ 400,000.00 R$ 1,167.00 1a 2 R$ 73,200.00 R$ 22,000.00 5 4 R$ 40,000.00 R$ 5,000.00 3 7e R$ 90,000. 3 R$ 5,000.00 R$ 20,000.00 5a 6 R$ 6,000.00 R$ 6,000. 4 R$ 40,000.00 R$ 4,800.00 6a R$ 171,600.00 R$ 122,000. R$ 10,000.00 R$ 49,600.00 R$ 160,000.00 R$ 4,800.00 R$ 90,000.00 R$ 400,000.00 R$ 1,167. JUROS A VENCER (AC) FORNECEDORES (PC) JUROS A PAGAR (PC) 2 R$ 4,800.00 R$ 1,200.00 2a 5a R$ 20,000.00 R$ 43,000.00 SI R$ 60,000.00 SI 5 R$ 11,000.00 R$ 11,000.00 SI R$ 1,200.00 SI R$ 80,000.00 2 R$ 28,654.95 XIII R$ 160,000.00 1 R$ 3,600.00 - - R$ 23,000.00 R$ 220,000.00 - - R$ 1,200.00 R$ 80,000.00 R$ 28,654. CAPITAL SOCIAL (PL) RESERVA LEGAL (PL) R$ 100,000.00 SI R$ 160,000.00 1 SI R$ 55,000.00 SI R$ 13,000.00 R$ 13,000.00 XV R$ 7,468.90 XVI R$ 14,190.91 XVII R$ 22,406.71 XVIII R$ 100,000.00 R$ 160,000.00 R$ 55,000.00 - - R$ 7,468.90 R$ 14,190.91 R$ 22,406. COMPRAS (T) RECEITA DE VENDAS (R ) 7a R$ 9,000.00 R$ 9,000.00 SI SI R$ 240,000.00 R$ 9,000.00 7a SI R$ 12,000.00 R$ 12,000.00 7b R$ 584,000.00 SI SI R$ 18,000.00 SI R$ 14,000.00 SI R$ 16,800. 7b R$ 12,000.00 R$ 80,000.00 4 R$ 252,000.00 R$ 9,000.
- R$ 243,000.00 R$ 243,000.00 7d - - I R$ 664,000.00 R$ 664,000.00 R$ 18,000.00 R$ 18,000.00 II R$ 14,000.00 R$ 14,000.00 III R$ 16,800.00 R$ 16,800.00 XI DESPESA DE SALÁRIO (R ) DESPESAS COM VENDAS (R ) DESPESA DE ALUGUEL (R ) DESPESAS DIVERSAS (R ) DESPESAS FINANCEIRAS (R ) DESPESAS BANCÁRIAS (R ) CMV (R ) SI R$ 121,000.00 6a R$ 4,800.00 SI R$ 91,000.00 SI R$ 15,000.00 2a R$ 1,200.00 2 R$ 2,000.00 7c R$ 30,000.00 R$ 90,000.00 7e 5 R$ 11,000.00 1a R$ 1,167.00 7d R$ 243,000. R$ 273,000.00 R$ 90,000. R$ 132,000.00 R$ 132,000.00 IV R$ 4,800.00 R$ 4,800.00 V VI R$ 91,000.00 R$ 91,000.00 VI R$ 16,167.00 R$ 16,167.00 VII R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 VIII R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 IX R$ 183,000.00 R$ 183,000.00 X OUTRAS RECEITAS (R ) XII R$ 6,000.00 R$ 6,000.00 6 II R$ 18,000.00 R$ 664,000.00 I XV R$ 13,000.00 R$ 162,378.05 XIV R$ 105,311.53 XIX III R$ 14,000.00 R$ 6,000.00 XII XVI R$ 7,468.90 R$ 149,378.
- IV R$ 132,000.00 XVII R$ 14,190.91 R$ 141,909. V R$ 4,800.00 XVIII R$ 22,406. VI R$ 91,000.00 XIX R$ 105,311.53 R$ 105,311.53 R$ 105,311. VII R$ 16,167. VIII R$ 1,200. IX R$ 2,000. X R$ 183,000. XI R$ 16,800. R$ 478,967.00 R$ 670,000. XIII R$ 28,654.95 R$ 191,033. XIV R$ 162,378.05 R$ 162,378.
BANCOS CONTA
MOVIMENTO (AC)
ESTOQUE DE
MERCADORIAS (AC)
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
DE IMÓVEL (ANC)
NOTAS PROMISSÓRIAS A
PAGAR (PC)
SALÁRIOS A PAGAR
( PC)
DUPLICATAS DESCONTADAS
(PC)
IMPOSTO DE RENDA
A PAGAR (PC)
NOTAS PROMISSÓRIAS A
PAGAR (ELP)
CAPITAL A
INTEGRALIZAR (PL)
PREJUÍZOS
ACUMULADOS (PL)
RESERVA PARA
EXPANSÃO (PL)
RESERVA PARA
CONTINGÊNCIA (PL)
ABATIMENTO SOBRE
COMPRAS (T)
FRETE SOBRE
COMPRAS (T)
DEVOLUÇÃO DE
VENDAS (R )
FRETE SOBRE
VENDAS (R )
DESPESAS DE SEGUROS
(R )
APURAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO (R )
LUCROS OU PREJUÍZOS
ACUMULADOS
DIVIDENDOS A PAGAR
(PC)
- 12/31/ - R$ 23,000.
- R$ 105,311. - R$ 28,654.
- R$ 220,000. - R$ 80,000.
- R$ 458,166.
- R$ 160,000.
- R$ 160,000.
- R$ 100,000.
- -R$ 55,000. - R$ 44,066. - R$ 89,066.
