Planejamento Financeiro, Exercícios de Mercado Financeiro

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Comi abj0s/22 PLANEJAMENTO FINANCEIRO e GESTÃO do CAPITAL de GIRO Simulado Prova 2 — 2023 1 Considere as seguintes informações para responder as questões 1 e 2 a seguir. A Klakzo Empreendimentos deseja avaliar seu fluxo de caixa a partir da realização da seguinte previsão de vendas para o período de janeiro a junho: JAN FEV MAR ABR MAI JUN [ Vendas 155.000 | 160.000 | 170.000 | 180.000 | 190.000 | 200.000 Em 1º de janeiro o saldo de caixa é de $7.000 e deseja manter esse mesmo valor pelos próximos meses como caixa mínimo. 4 Em 31/12/28 saldo de Contas a Receber era de $ 300.000 a ser recebido $ 100.000 em janeiro e $200.000 em fevereiro. ZM Com os dados seguintes, elabore o orçamento de caixa para os meses de janeiro a junho: a. 25% das Vendas são à vista, 55% em 30 dias e os restantes 20% em 60 dias. ad b. A empresa recebe Outras Receitas mensais de $1.800. | c. As compras, todas à vista, serão de $ 95.000 (janeiro e fevereiro), $100.000 (março), $110.000 (abril) e $120.000 para os meses de maio e junho, respectivamente. d. Paga aluguéis de $10.000 por mês. vZ e. Ordenados e Salários correspondem a 8% das Vendas do mês anterior; considerar para janeiro as vendas de $ 180.000 em dezembro. f. Pagará dividendos de $30.000 em junho. 2 9. Programou para junho uma compra de equipamentos à vista no valor de 870.900. h. O Imposto de Renda é pago em junho, no valor de $50.000. As faltas de caixa deverão ser supridas através de empréstimos, com custo mensal de 2% a.m.. As sobras serão utilizadas prioritariamente para pagamento de empréstimos existentes e na ausência destes, aplicadas com rendimento de 0,3% a.m.. 1. O saldo de aplicações em junho era de: <« 8. C. $311.572. E. $230.864, MAM B. $350.407. D. $272,056. 2. O Superavit (Déficit) em junho foi de: A. $216.650. C. $45.700. (B (895.900).+ MM B. (547.500). D. $44,900. 3. No fim de setembro, o saldo de caixa da empresa Beta foi de R$ 10 000,00. Em outubro, a empresa obteve um total de recebimentos de R$ 10 000,00, e um total de desembolsos de caixa de R$ 20 000,00. A empresa manteve, como reserva para necessidades inesperadas, um saldo de caixa mínimo de R$ 5 000,00. Ao fim do mês de outubro, a atividade financeira realizada foi Digitalizado com CamScanner