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Relatório Financeiro Bancário: Investimentos e Divídendas, Exercícios de Contabilidade avançada

Faculdade de Ensino Superior de São Miguel do Iguaçu (FAESI)Contabilidade avançada

Documento que apresenta os investimentos e divídendas recebidos e pagos por um banco durante um período determinado. Contém informações sobre os valores investidos, juros, descontos, ganhos e perdas. Útil para análise financeira e contabilidade.

O que você vai aprender

  • Qual é o total de investimentos feitos pelo banco durante o período?
  • Quais são as divídendas recebidas e pagas pelo banco durante o período?
  • Quais são as perdas e ganhos financeiros obtidos pelo banco com as operações de investimento?

Tipologia: Exercícios

2020

Compartilhado em 04/09/2020

tati-vogel
tati-vogel 🇧🇷

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Não perca as partes importantes!

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A) BANCO IF DN IF DV AAP DRE
1-Jan INVEST -R$ 350,000.00 R$ 200,000.00 R$ 150,000.00
31-Jan AJUSTE MERC. R$ 25,000.00 R$ 35,000.00 R$ 35,000.00 R$ 25,000.00
TOTAL -R$ 350,000.00 R$ 225,000.00 R$ 185,000.00 R$ 35,000.00 R$ 25,000.00
28-Feb RECEB. DIVID R$ 15,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 5,000.00
TOTAL -R$ 335,000.00 R$ 215,000.00 R$ 180,000.00 R$ 35,000.00 R$ 25,000.00
31-Mar AJUSTE MERC. -R$ 30,000.00 -R$ 25,000.00 -R$ 25,000.00 -R$ 30,000.00
31-Mar RECEB. DIVID R$ 12,000.00 -R$ 7,000.00 -R$ 5,000.00
TOTAL -R$ 323,000.00 R$ 178,000.00 R$ 150,000.00 R$ 10,000.00 -R$ 5,000.00
B) BANCO IF DN IF DV AAP DRE
1-Jan INVEST. -R$ 250,000.00 R$ 150,000.00 R$ 100,000.00
31-Jan AJUSTE MERC. R$ 15,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 15,000.00
TOTAL -R$ 250,000.00 R$ 165,000.00 R$ 102,000.00 R$ 2,000.00 R$ 15,000.00
28-Feb RECEB. DIVID. R$ 11,000.00 -R$ 7,000.00 -R$ 4,000.00
TOTAL -R$ 239,000.00 R$ 158,000.00 R$ 98,000.00 R$ 2,000.00 R$ 15,000.00
31-Mar AJUSTE MERC. -R$ 12,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 12,000.00
31-Mar RECEB. DIVID. -R$ 6,500.00 R$ 4,000.00 R$ 2,500.00
TOTAL -R$ 245,500.00 R$ 150,000.00 R$ 97,500.00 -R$ 1,000.00 R$ 3,000.00
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Baixe Relatório Financeiro Bancário: Investimentos e Divídendas e outras Exercícios em PDF para Contabilidade avançada, somente na Docsity!

A) BANCO IF DN IF DV AAP DRE

A) BANCO APLIC OURO AJUST MERCADO

VENDA CUSTO RESULTADO

B) BANCO APLIC OURO AJUST MERCADO

VENDA CUSTO RESULTADO

 - 1-Jan INVEST -R$ 350,000.00 R$ 200,000.00 R$ 150,000. - 31-Jan AJUSTE MERC. R$ 25,000.00 R$ 35,000.00 R$ 35,000.00 R$ 25,000.
  • TOTAL -R$ 350,000.00 R$ 225,000.00 R$ 185,000.00 R$ 35,000.00 R$ 25,000. - 28-Feb RECEB. DIVID R$ 15,000.00 -R$ 10,000.00 -R$ 5,000.
  • TOTAL -R$ 335,000.00 R$ 215,000.00 R$ 180,000.00 R$ 35,000.00 R$ 25,000.
    • 31-Mar AJUSTE MERC. -R$ 30,000.00 -R$ 25,000.00 -R$ 25,000.00 -R$ 30,000.
    • 31-Mar RECEB. DIVID R$ 12,000.00 -R$ 7,000.00 -R$ 5,000.
  • TOTAL -R$ 323,000.00 R$ 178,000.00 R$ 150,000.00 R$ 10,000.00 -R$ 5,000. - 1-Jan INVEST. -R$ 250,000.00 R$ 150,000.00 R$ 100,000. B) BANCO IF DN IF DV AAP DRE - 31-Jan AJUSTE MERC. R$ 15,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 15,000.
  • TOTAL -R$ 250,000.00 R$ 165,000.00 R$ 102,000.00 R$ 2,000.00 R$ 15,000. - 28-Feb RECEB. DIVID. R$ 11,000.00 -R$ 7,000.00 -R$ 4,000.
  • TOTAL -R$ 239,000.00 R$ 158,000.00 R$ 98,000.00 R$ 2,000.00 R$ 15,000.
    • 31-Mar AJUSTE MERC. -R$ 12,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 3,000.00 -R$ 12,000.
    • 31-Mar RECEB. DIVID. -R$ 6,500.00 R$ 4,000.00 R$ 2,500.
  • TOTAL -R$ 245,500.00 R$ 150,000.00 R$ 97,500.00 -R$ 1,000.00 R$ 3,000.
    • R$ 500,000.00 R$ 180,000.00 R$ 142,400.00 R$ 22,250.
    • R$ 320,000.00 R$ 120,150.00 R$ 26,700. - R$ 40,050. - R$ 133,500. - R$ 500,000.00 R$ 1,780.00 R$ 1,780. CAPITAL SOCIAL ÁGIO ESTOQUE - R$ 500,000.
      • DESÁGIO F. COMÉRCIO R$ 180,000.
  • -R$ 33,600.00 -R$ 142,400. - R$ 37,600. - R$ 71,200. - -R$ 33,600.
    • R$ 22,250.00 R$ 40,050. PERDA E.F GANHO E.P
    • R$ 22,250.00 R$ 40,050.
    • R$ 35,600.00 R$ 7,120.00 R$ 33,820. ÁGIO INSTALAÇÕES ÁGIO TERRENOS - R$ 7,120.00 R$ 33,820.
    • R$ 21,360.
  • NA SUBSIDIÁRIA R$ 133,500. RESUMO SALDO ATUALIZADO INVESTIMENTO
  • ÁGIO INSTALAÇÕES R$ 21,360.
  • ÁGIO TERRENOS R$ 33,820.
  • DESÁGIO F. COMÉRCIO -R$ 33,600. - R$ 155,080.

DIDID. RECEBER

R$ 26,700.

R$ 26,700.

BAIXA ÁGIO

R$ 1,780.

R$ 14,240.

R$ 16,020.