Análise Contábil da Himmed Gráfica Sociedade Unipessoal, Lda. | Esquemas Tradução

Conta Descrição Débito (Acum.) Crédito (Acum.) Saldo (Acum.)

11 Caixa 54,721.10 51,021.21 3,699.89

1101 Caixa Geral 70,000.00 0.00 70,000.00

111 Caixa 54,721.10 51,021.21 3,699.89

Soma Líquida 124,721.10 51,021.21 73,699.89

12 Bancos 8,215,521.32 8,012,452.32 203,069.00

121 Depósitos à ordem 8,215,521.32 8,012,452.32 203,069.00

1211 Depósitos à Ordem - Moeda Nacional 8,215,521.32 8,012,452.32 203,069.00

1211001 Moza Banco 8,215,521.32 8,012,452.32 203,069.00

Soma Líquida 8,215,521.32 8,012,452.32 203,069.00

21 Compras 5,144,821.23 5,144,821.23 0.00

211 Mercadorias 5,144,821.23 5,144,821.23 0.00

Soma Líquida 5,144,821.23 5,144,821.23 0.00

22 Mercadorias 8,142,911.12 4,214,521.20 3,928,389.92

223 Em armazem 8,142,911.12 4,214,521.20 3,928,389.92

Soma Líquida 8,142,911.12 4,214,521.20 3,928,389.92

32 Activos tangíveis 86,759.00 0.00 86,759.00

322 Equipamento básico 58,976.00 0.00 58,976.00

323 Mobiliário e equipamento administrativo social 27,783.00 0.00 27,783.00

Soma Líquida 86,759.00 0.00 86,759.00

38 Amortizações acumuladas 0.00 75,306.79 75,306.79

382 Activos tangíveis 0.00 75,306.79 75,306.79

3822 Equipamento básico 0.00 51,112.62 51,112.62

3823 Mobiliário e equipamento administrativo social 0.00 24,194.17 24,194.17

Soma Líquida 0.00 75,306.79 75,306.79

41 Clientes 4,158,874.20 2,952,459.21 1,206,414.99

411 Clientes c/c 4,158,874.20 2,952,459.21 1,206,414.99

4111 Clientes C/C - Moeda Nacional 4,158,874.20 2,952,459.21 1,206,414.99

Soma Líquida 4,158,874.20 2,952,459.21 1,206,414.99

42 Fornecedores 2,585,236.21 3,145,321.21 560,085.00

421 Fornecedores c/c 2,585,236.21 3,145,321.21 560,085.00

4211 Fornecedores C/C - Moeda Nacional 2,585,236.21 3,145,321.21 560,085.00

Soma Líquida 2,585,236.21 3,145,321.21 560,085.00

44 Estado 3,964,153.11 3,723,261.79 -240,891.32

441 Imposto sobre o rendimento 465,559.32 218,026.63 -247,532.69

4411 Estimativa de imposto 89,521.12 218,026.63 128,505.51

4412 Pagamentos por conta 246,038.20 0.00 -246,038.20

4413 Pagamento especial por conta 130,000.00 0.00 -130,000.00

442 Impostos retidos na fonte 0.00 0.00 0.00

4424 Rendimentos prediais 39,069.72 42,325.53 3,255.81

443 Imposto sobre o valor acrescentado 2,171,736.01 2,171,736.01 0.00

4432 IVA dedutível 878,189.61 878,189.61 0.00

44321 Inventários 874,619.61 874,619.61 0.00

443211 IVA Ded-INV-Tx. 17% 874,619.61 874,619.61 0.00

4432111 IVA Ded-INV-Tx.17%-MN 874,619.61 874,619.61 0.00

44323 Outros bens e serviços 3,570.00 3,570.00 0.00

443231 IVA Ded-OBS-Tx.17% 3,570.00 3,570.00 0.00

4432311 IVA Ded-OBS-Tx.17%-MN 3,570.00 3,570.00 0.00

4433 IVA liquidado 1,289,976.41 1,289,976.41 0.00

44331 Operações gerais 1,289,976.41 1,289,976.41 0.00

443312 IVA Liq-Op.Ger-Prest. Serviços 1,289,976.41 1,289,976.41 0.00

4433121 IVA Liq-Op.Ger-Prest.Serv-Tx.17% 1,289,976.41 1,289,976.41 0.00

Himmed Grafica Sociedade Unipessoal. Lda

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022

Valores em MT

Lançamentos <TODOS>

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Conta Descrição Débito (Acum.) Crédito (Acum.) Saldo (Acum.)

11 Caixa 54,721.10 51,021.21 3,699.
1101 Caixa Geral 70,000.00 0.00 70,000.
111 Caixa 54,721.10 51,021.21 3,699.
- Soma Líquida 124,721.10 51,021.21 73,699.
12 Bancos 8,215,521.32 8,012,452.32 203,069.
121 Depósitos à ordem 8,215,521.32 8,012,452.32 203,069.
1211 Depósitos à Ordem - Moeda Nacional 8,215,521.32 8,012,452.32 203,069.
1211001 Moza Banco 8,215,521.32 8,012,452.32 203,069.
- Soma Líquida 8,215,521.32 8,012,452.32 203,069.
21 Compras 5,144,821.23 5,144,821.23 0.
211 Mercadorias 5,144,821.23 5,144,821.23 0.
- Soma Líquida 5,144,821.23 5,144,821.23 0.
22 Mercadorias 8,142,911.12 4,214,521.20 3,928,389.
223 Em armazem 8,142,911.12 4,214,521.20 3,928,389.
- Soma Líquida 8,142,911.12 4,214,521.20 3,928,389.
32 Activos tangíveis 86,759.00 0.00 86,759.
322 Equipamento básico 58,976.00 0.00 58,976.
323 Mobiliário e equipamento administrativo social 27,783.00 0.00 27,783.
- Soma Líquida 86,759.00 0.00 86,759.
38 Amortizações acumuladas 0.00 75,306.79 75,306.
382 Activos tangíveis 0.00 75,306.79 75,306.
3822 Equipamento básico 0.00 51,112.62 51,112.
3823 Mobiliário e equipamento administrativo social 0.00 24,194.17 24,194.
- Soma Líquida 0.00 75,306.79 75,306.
41 Clientes 4,158,874.20 2,952,459.21 1,206,414.
411 Clientes c/c 4,158,874.20 2,952,459.21 1,206,414.
4111 Clientes C/C - Moeda Nacional 4,158,874.20 2,952,459.21 1,206,414.
- Soma Líquida 4,158,874.20 2,952,459.21 1,206,414.
42 Fornecedores 2,585,236.21 3,145,321.21 560,085.
421 Fornecedores c/c 2,585,236.21 3,145,321.21 560,085.
4211 Fornecedores C/C - Moeda Nacional 2,585,236.21 3,145,321.21 560,085.
- Soma Líquida 2,585,236.21 3,145,321.21 560,085.
44 Estado 3,964,153.11 3,723,261.79 -240,891.
441 Imposto sobre o rendimento 465,559.32 218,026.63 -247,532.
4411 Estimativa de imposto 89,521.12 218,026.63 128,505.
4412 Pagamentos por conta 246,038.20 0.00 -246,038.
4413 Pagamento especial por conta 130,000.00 0.00 -130,000.
442 Impostos retidos na fonte 0.00 0.00 0.
4424 Rendimentos prediais 39,069.72 42,325.53 3,255.
443 Imposto sobre o valor acrescentado 2,171,736.01 2,171,736.01 0.
4432 IVA dedutível 878,189.61 878,189.61 0.
44321 Inventários 874,619.61 874,619.61 0.
443211 IVA Ded-INV-Tx. 17% 874,619.61 874,619.61 0.
4432111 IVA Ded-INV-Tx.17%-MN 874,619.61 874,619.61 0.
44323 Outros bens e serviços 3,570.00 3,570.00 0.
443231 IVA Ded-OBS-Tx.17% 3,570.00 3,570.00 0.
4432311 IVA Ded-OBS-Tx.17%-MN 3,570.00 3,570.00 0.
4433 IVA liquidado 1,289,976.41 1,289,976.41 0.
44331 Operações gerais 1,289,976.41 1,289,976.41 0.
443312 IVA Liq-Op.Ger-Prest. Serviços 1,289,976.41 1,289,976.41 0.
4433121 IVA Liq-Op.Ger-Prest.Serv-Tx.17% 1,289,976.41 1,289,976.41 0.
Balancete Geral (Abertura a Dezembro) -
44331211 IVA Liq-Op.Ger-Prest.Serv-Tx.17%-MN 1,289,976.41 1,289,976.41 0. Conta Descrição Débito (Acum.) Crédito (Acum.) Saldo (Acum.)
4435 IVA apuramento 6,641.37 6,641.37 0.
4437 IVA a pagar 0.00 6,641.37 6,641.
449 Contribuições para o INSS 30,240.00 30,240.00 0.
- Soma Líquida 3,964,153.11 3,723,261.79 -240,891.
45 Outros devedores 185,000.00 0.00 185,000.
454 Devedores - sócios, accionistas ou proprietários 185,000.00 0.00 185,000.
4541 Said Raul 185,000.00 0.00 185,000.
- Soma Líquida 185,000.00 0.00 185,000.
46 Outros credores 419,040.00 419,040.00 0.
462 Pessoal 419,040.00 419,040.00 0.
4622 Remunerações a pagar aos trabalhadores 419,040.00 419,040.00 0.
- Soma Líquida 419,040.00 419,040.00 0.
51 Capital 0.00 1,200,000.00 1,200,000.
511 Capital Social 0.00 1,200,000.00 1,200,000.
- Soma Líquida 0.00 1,200,000.00 1,200,000.
59 Resultados Transitados 0.00 2,350,517.01 2,350,517.
591 Resultados Acumulados 0.00 2,350,517.01 2,350,517.
- Soma Líquida 0.00 2,350,517.01 2,350,517.
61 Custo dos inventários 4,214,521.20 0.00 4,214,521.
611 Custo dos inventários vendidos ou consumidos 4,214,521.20 0.00 4,214,521.
6112 De mercadorias 4,214,521.20 0.00 4,214,521.
- Soma Líquida 4,214,521.20 0.00 4,214,521.
62 Gastos com o pessoal 538,390.91 0.00 538,390.
622 Remunerações dos trabalhadores 432,000.00 0.00 432,000.
6221 Remunerações aos trabalhadores 432,000.00 0.00 432,000.
623 Encargos sobre remunerações 17,280.00 0.00 17,280.
629 Outros gastos com o pessoal 89,110.91 0.00 89,110.
- Soma Líquida 538,390.91 0.00 538,390.
63 Fornecimentos e serviços de terceiros 986,799.50 0.00 986,799.
632 Fornecimentos e serviços 986,799.50 0.00 986,799.
63224 Comunicações 125,257.30 0.00 125,257.
63232 Rendas e alugueres 621,542.20 0.00 621,542.
632322 Outros 621,542.20 0.00 621,542.
63237 Trabalhos especializados 240,000.00 0.00 240,000.
- Soma Líquida 986,799.50 0.00 986,799.
65 Amortizações do período 17,378.49 0.00 17,378.
651 Activos tangíveis 17,378.49 0.00 17,378.
6512 Equipamento básico 11,795.22 0.00 11,795.
6513 Mobiliário e equipamento administrativo social 5,583.27 0.00 5,583.
- Soma Líquida 17,378.49 0.00 17,378.
69 Gastos e perdas financeiros 214,143.20 0.00 214,143.
698 Outros gastos e perdas financeiros 214,143.20 0.00 214,143.
6981 Serviços bancários 214,143.20 0.00 214,143.
- Soma Líquida 214,143.20 0.00 214,143.
72 Prestação de serviços 0.00 7,709,548.62 7,709,548.
722 Vendas de serviços 0.00 7,709,548.62 7,709,548.
7220 Facturação Isenta 0.00 121,452.12 121,452.
Balancete Geral (Abertura a Dezembro) -

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