Estado de Resultados y Balance General de Empresa XYZ, Ejercicios de Contabilidad Empresarial

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LUCI ASNEDA RINCON BERNAL

INTEGRANTES:

YENSI FABIOLA RAMIREZ GIL ID:

HILDA LUCIA TIBAVIJA AFANADOR ID:

LISSETH PAOLA LAGUIZAMON ID:

CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Código Clase Nombre de la cuenta Valor

EMPRESA XYZ

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONALES 44,574,

Comercio al por mayor y menor ### Devolución de ventas $ 189,

COSTOS 19,700,

UTILIDAD BRUTA 24,874,

GASTOS OPERACIONALES 6,870,

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 6,250,

Gastos de personal - Departamento de $ 6,250,

GASTOS DE VENTAS 620,

Gastos de servicios públicos - Depart $ 620,

UTILIDAD OPERACIONAL 18,004,

Arrendamiento $ 2,500,

GASTOS NO OPERACIONALES 224,

Gastos financieros $ 224,

EMPRESA XYZ

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 9,472,

Caja $^ 5,487,

Bancos $ 1,985,

Comercio al por mayor y por

menor

INGRESOS NO

OPERACIONALES

UTILIDAD ANTES DE

IMPUESTOS

INVERSIONES

Inversión en acciones $ 2,000,

DEUDORES 4,350,

Clientes $ 6,000, Deudores varios $ 1,800, Provisión de cartera $ 3,450,

INVENTARIOS 8,745,

Inventario mercancía no fabricada por $ 8,745,

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP

Computadores ### Depreciación acumulada $ 2,370, Maquinaria ### Vehículo ###

DIFERIDOS

Organización y preoperativos por anti $ 9,507, Gastos pagados por anticipado ###

TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Obligaciones financieras - bancos ###

CUENTAS POR PAGAR 1,800,

Costos y gastos por pagar $ 1,800,

DIFERIDOS 8,360,

Ingresos recibidos por anticipado $ 8,360,

4 ingresos 5 gastos 6 costos

1 activo debe

2 pasivo haber

3 patrimonio haber

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVOS

INVERSIONES 2 pasivo haber

Inversión en acciones $ 2,000,000 3 patrimonio haber

• 1105 Activo Caja $ 5,487,
• 1110 Activo Bancos $ 1,985,
• 1205 Activo Inversión en acciones $ 2,000,
• 1305 Activo Clientes $ 6,000,
• 1380 Activo Deudores varios $ 1,800,
• 1399 activo Provisión de cartera $ 3,450,
• 1435 Activo Inventario mercancía no fabricada por la empresa $ 8,745,
• 1520 Activo Maquinaria $ 11,050,
• 1528 Activo Computadores $ 12,250,
• 1540 Activo Vehículo $ 28,390,
• 1592 Activo Depreciación acumulada $ 2,370,
• 1705 activo Gastos pagados por anticipado $ 18,000,
• 1710 Activo Organización y preoperativos por anticipado $ 9,507,
• 2105 pasivo Obligaciones financieras - bancos $ 12,500,
• 2335 pasivo Costos y gastos por pagar $ 1,800,
• 2705 pasivo Ingresos recibidos por anticipado $ 8,360,
• 3115 Patrimonio Aportes sociales $ 52,605,
• 3305 Patrimonio Reserva legal: 10 % $ 385,
• 3710 Patrimonio Utilidades acumuladas $ 3,465,
• 4135 ingresos Ingresos - comercio al por mayor y menor $ 44,763,
• 4175 ingresos Devolución de ventas $ 189,
• 4220 ingreso Ingresos por arrendamiento $ 2,500,
• 5105 gastos Gastos de personal - Departamento de Administración $ 6,250,
• 5235 gastos Gastos de servicios públicos - Departamento de Ventas $ 620,
• 5305 gastos Gastos financieros $ 224,
• 6135 costo costos y gastos comercio al por mayor y al menor $ 19,700,
• $ 5,487, Débito Crédito
• $ 1,985,
• $ 2,000,
• $ 6,000,
• $ 1,800,
• $ 3,450,
• $ 8,745,
• $ 11,050,
• $ 12,250,
• $ 28,390,
• $ 2,370,
• $ 18,000,
• $ 9,507,
• $ 12,500,
• $ 1,800,
• $ 8,360,
• $ 52,605,
• $ 385,
• $ 3,465,
• $ 44,763,
• $ 189,
• $ 2,500,
• $ 6,250,
• $ 620,
• $ 224,
• $ 19,700,
• $ 132,198,813 $ 132,198,
• ACTIVO CORRIENTE 50,075,
• DISPONIBLE 9,472,
• Caja $ 5,487,
• Bancos $ 1,985,
• Clientes $ 6,000, DEUDORES 4,350,000 ACTIV = PASIVO + PATRIMONIO
• Deudores varios $ 1,800,
• Provisión de cartera $ 3,450,
• INVENTARIOS 8,745,
• Inventario mercancía no fabricada por la empr $ 8,745,
• ACTIVOS NO CORRIENTES 49,320,
• PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 49,320,
• Computadores $ 12,250,
• Depreciación acumulada $ 2,370,
• Maquinaria $ 11,050,
• Vehículo $ 28,390,
• DIFERIDOS 27,507,
• Organización y preoperativos por anticipado $ 9,507,
• Gastos pagados por anticipado $ 18,000,
• TOTAL DEL ACTIVO 99,395,
• PASIVO CORRIENTE 22,660, PASIVO Y PATRIMONIO
• OBLIGACIONES FINANCIERAS 12,500,
• Obligaciones financieras - bancos $ 12,500,
• CUENTAS POR PAGAR 1,800,
• Costos y gastos por pagar $ 1,800,
• DIFERIDOS 8,360,
• Ingresos recibidos por anticipado $ 8,360,
• TOTAL DEL PASIVO 22,660,
• CAPITAL SOCIAL 52,605, PATRIMONIO
• Aportes sociales $ 52,605,
• RESERVA LEGAL 385,
• Reserva legal: 10 % $ 385,
• RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIO $ 3,465,
• Utilidades acumuladas $ 3,465,
• RESULTADOS DEL EJERCICIO 20,279,
• Utilidad del ejercicio $ 20,279,
• TOTAL PATRIMONIO SOCIAL 76,734,
• TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 99,395,213 0.

O + PATRIMONIO