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DCP SAS Nit 37548573 Pag: 1 Enero 1 de 2022 Nota Contable No. N- 1 Tercero: 1.005.209.800 GOMEZ AMY Detalle: Creacion de Empresa SAS Centro de Costos : 01 GENERAL Codigo Nombre cuenta / Detalle Débito^ Crédito
1101..... CAJA 1101.01.... CAJA GENEAL 60,000,000. 3130..... CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 3130.01.... CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 60,000,000. SUMAS IGUALES $ 60,000,000.00 60,000,000. ================ ================ Preparado Revisado Aprobado
DCP SAS Nit 37548573 Pag: 1 Enero 1 de 2022 Egreso No. E- 1 Tercero: 1.005.209.800 GOMEZ AMY Detalle: APERTURA CTA DE AHORRO Centro de Costos : 01 GENERAL Codigo Nombre cuenta / Detalle Débito^ Crédito
1102..... BANCOS
- 01.... MONEDA NACIONAL 1101..... CAJA
- 01.... CAJA GENEAL 30,000,000. 30,000,000. 30,000,000.00 30,000,000. ================ ================ SUMAS IGUALES $ Preparado Revisado Aprobado
DCP SAS Nit 37548573 Pag: 1 Enero 1 de 2022 Egreso No. E- 3 Tercero: 1.005.209.800 GOMEZ AMY Centro de Costos : 01 GENERAL Codigo Nombre cuenta / Detalle Débito^ Crédito
1408..... MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1408.01.... MERCANCIA GRAVADA 87,000,000. COMPRA DE MERCANCIA FRA 2035 2404..... IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2404.02.... COMPRAS - DESCONTABLE 16,530,000. COMPRA D_ MERCANCIA F_A 2035 1101..... CAJA 1101.01.... CAJA GENEAL 29,500,000. COMPRA DE MERCANCIA FRA 2035 1102..... BANCOS 1102.01.... MONEDA NACIONAL 22,265,000. Cheque # COMPRA DE MERCANCIA FRA 2035 2201..... NACIONALES 2201.01.... NACIONALES 51,765,000. COMPRA DE MERCANCIA FRA 2035 SUMAS IGUALES $ 103,530,000.00 103,530,000. ================ ================ Preparado Revisado Aprobado
DCP SAS Nit 37548573 Pag: 1 Enero 1 de 2022 Ingreso No. I- 1 Tercero: 1.005.209.800 GOMEZ AMY Detalle: VENTA DE MERCANCIA Centro de Costos : 01 GENERAL Codigo Nombre cuenta / Detalle Débito^ Crédito
1101..... CAJA 1101.01.... CAJA GENEAL 134,232,000. 4107..... COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4107.08.... VENTA DE SUMINISTROS 112,800,000. 2404..... IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2404.01.... VENTAS - POR PAGAR 21,432,000. 6201..... DE MERCANCIAS 6201.01.... DE MERCANCIAS 69,600,000. 1408..... MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1408.01.... MERCANCIA GRAVADA 69,600,000. 1311..... ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCCIONES 1311.90.... AUTORRENTA 902,400. 2403..... DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2403.03.... AUTORRENTA 902,400. SUMAS IGUALES $ 204,734,400.00 204,734,400. ================ ================ Preparado Revisado Aprobado
DCP SAS Nit 37548573 Pag: 1 Enero 1 de 2022 Egreso No. E- 5 Tercero: 1.005.209.800 GOMEZ AMY Centro de Costos : 01 GENERAL Codigo Nombre cuenta / Detalle Débito^ Crédito
2309..... COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2309.10.... SERVICIOS PUBLICOS 380,000. pago de servicios publicos 1101..... CAJA 1101.01.... CAJA GENEAL 380,000. Cheque # pago de servicios publicos SUMAS IGUALES $ 380,000.00 380,000. ================ ================ Preparado Revisado Aprobado
DTS SAS Nit 901243765 Pag: 1 Enero 1 de 2022 Nota Contable No. N- 2 Tercero: 1.005.209.800 GOMEZ AMY Detalle: DEPRECIACION DE EQ. DE COMPUTO Centro de Costos : 01 GENERAL Codigo Nombre cuenta / Detalle Débito^ Crédito
5160..... DEPRECIACIONES 5160.20.... EQ. COMPUTACION Y COMUNICACION 105,777. 1592..... DEPRECIACION ACUMULADA 1592.20.... EQUIPO DE COMPUTACION 105,777. SUMAS IGUALES $ 105,777.00 105,777. ================ ================ Preparado Revisado Aprobado
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Enero 31 DE 2022 Niif ACTIVO PESOS COLOMBIANOS 1101 CAJA (^) 134,352,000. 1102 BANCOS 3,927,000. TOTAL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 138,279,000. 1311 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCCIONES 902,400. TOTAL DEUDORES 902,400. 1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 17,400,000. TOTAL INVENTARIOS 17,400,000. 1509 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION 3,808,000. 1592 DEPRECIACION ACUMULADA ( 105,777. ) TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3,702,223. TOTAL ACTIVO $ 160,283,623. =================== AMY GOMEZ SANDRA ESPITIA CAMILO SIERRA Contador - T.P. 98765 - T Revisor Fiscal - T.P. 98765 - T
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Enero 31 DE 2022 Niif PASIVO PESOS COLOMBIANOS 2201 NACIONALES (^) 51,765,000. TOTAL PROVEEDORES 51,765,000. 2403 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 902,400. 2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 4,902,000. TOTAL PASIVOS FISCALES 5,804,400. 2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 14,949,978. TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 14,949,978. TOTAL PASIVO 72,519,378. AMY GOMEZ SANDRA ESPITIA Contador - T.P. 98765 - T
CAMILO SIERRA
Revisor Fiscal - T.P. 98765 - T
DISTRIBUCCIONES LA CASA DEL PELUQUERO SAS Pag: 1 FLUJO DE EFECTIVO DE Enero de 2022 a Enero de 2022 Niif EN PESOS COLOMBIANOS Actividad de Inversion Entrada Efectivo 1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (Mas) Entrada Efectivo Inversion
Salida Efectivo 1311 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCCIONES 902,400. 1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 87,000,000. 1509 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION 3,808,000. (Menos)Salida Efectivo Inversion 91,710,400. Flujo Neto Efectivo Actividad Inversion Actividad de Financiacion
Entrada Efectivo 2201 NACIONALES 51,765,000. 2403 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 902,400. 2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 21,432,000. 3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 60,000,000. (Mas) Entrada Efectivo Financiacion 134,099,400. Salida Efectivo 2309 2404
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
(Menos)Salida Efectivo Financiacion 16,910,000. Flujo Neto Efectivo Actividad Financiacion 117,189,400. Actividad de Operacion Entrada Efectivo 4107 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 112,800,000. (Mas) Entrada Efectivo Operacion 112,800,000. Salida Efectivo 6201 DE MERCANCIAS (Menos)Salida Efectivo Operacion
Flujo Neto Efectivo Actividad Operacion 43,200,000. 1100 Saldo final de Efectivo 138,279,000. Flujo Neto Efectivo Total 138,279,000.
1101 Caja
Debe Haber
1408 MNFPE
Debe Haber
2309 Gasto
Debe Haber
2201 Nacioanles
Debe Haber
5107 Servicios
Debe Haber
5401 Impuesto a las Ganancias
Debe Haber
1102 Bancos
Debe Haber
1592 Depreciacion
Debe Haber
2403 Autorrenta
Debe Haber
3130 Capital
Debe Haber
5160 Depreciaciones
Debe Haber
3601 Resultado del Ejercicio
Debe Haber
1509 Equipo
Debe Haber
1311 Autorrenta
Debe Haber
2404 IVA
Debe Haber
4107 Comercio MxM
Debe Haber
6201 Gasto de mercancía
Debe Haber
