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trabajo costos materiales juan, Ejercicios de Contabilidad

Universidad de la Costa (CUC)Contabilidad
Prof. Andres Villarreal

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Tipo: Ejercicios

2024/2025

Subido el 23/04/2025

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kelly-farid 🇨🇴

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FECHA CODIGO
ENERO 1 2023
3115
1105
3115
1105
3115
1435
3115
1110
3115
1524
ENERO 3 2023 1110
1105
ENERO 6 2023
1435
2408
2365
2205
ENERO 8 2023
4135
2408
1355
1105
6135
1435
Se consigna la venta de enero 8 1110
1105
Se cancela la compra de enero 6 2205
1110
1435
2408
2365
2205
4135
2408
1355
1305
6135
1435
4135
2408
1355
1105
6135
1435
1110
1105
1524
2408
2365
Se constituyó la sociedad con tres socios:
ANTONIO VALDES aporto $40.000,000 en
efectivo, JORGE PEREZ e $25.000.000 en
efectivo Y $25.000.000 de mercancía y MARTIN
GONZALEZ aporto $30.000.000 en una cuenta
corriente en el Bancolombia y Equipos de
Oficina por valor de $8.000.000
se consigna el dinero que se recibió en
efectivo.
Se compró mercancía a crédito por valor de
$18.000.000
Se vende mercancía de contado por valor de
$10.000.000
ENERO 10
2023
ENERO 12
2023
Se compra mercancía a credito por valor de
$9.000.000
ENERO 15
2023
Se vende mercancía a crédito por valor de
$7.000.000
ENERO 20
2023
Se vende mercancía por valor de $4.000.000 de
contado
ENERO 22
2023
Se consigna el dinero recibido de la venta del
día anterior
ENERO 26
2023
Se compra un escritorio con su silla por valor de
$1.200.000 de contado
ENERO 25
2023
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pf4
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FECHA CODIGO

ENERO 1 2023

ENERO 3 2023

ENERO 6 2023

ENERO 8 2023

Se consigna la venta de enero 8

Se cancela la compra de enero 6

Se constituyó la sociedad con tres socios:

ANTONIO VALDES aporto $40.000,000 en

efectivo, JORGE PEREZ e $25.000.000 en

efectivo Y $25.000.000 de mercancía y MARTIN

GONZALEZ aporto $30.000.000 en una cuenta

corriente en el Bancolombia y Equipos de

Oficina por valor de $8.000.

se consigna el dinero que se recibió en

efectivo.

Se compró mercancía a crédito por valor de

Se vende mercancía de contado por valor de

ENERO 10

ENERO 12

Se compra mercancía a credito por valor de

ENERO 15

Se vende mercancía a crédito por valor de

ENERO 20

Se vende mercancía por valor de $4.000.000 de

contado

ENERO 22

Se consigna el dinero recibido de la venta del

día anterior

ENERO 26

Se compra un escritorio con su silla por valor de

$1.200.000 de contado

ENERO 25

Se recibe el pago de la venta de enero 20

Se consigna el dinero recibido en enero 28

Se cancela servicio de luz por valor de $230.

Se compra un escritorio con su silla por valor de

$1.200.000 de contado

ENERO 25

ENERO 28

Se cancela la mercancía que se compró en

enero 15

ENERO 29

ENERO 30

ENERO 31

Se cancela honorarios por valor de $2.000.

ENERO 31

DICIEMBRE ENERO ENERO SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO SALDO FINAL

 - APORTE SOCIOS -ANTONIO VALDES $ 40,000,000. - CAJA EFECTIVO $ 40,000,000. - APORTE SOCIOS-JORGE PEREZ $ 25,000,000. - APORTE SOCIOS-JORGE PEREZ $ 25,000,000. CAJA EFECTIVO $ 25,000,000.00 $ -
  • MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 25,000,000. - APORTE SOCIOS-MARTIN GONZALEZ $ 30,000,000. - APORTE SOCIOS-MARTIN GONZALEZ $ 8,000,000. BANCOLOMBIA CTA CTE $ 30,000,000.00 $ - - EQUIPOS DE OFICINA $ 8,000,000. - BANCOLOMBIA CTA CTE $ 65,000,000. - CAJA EFECTIVO $ 65,000,000.
  • MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 18,000,000. - IVA DESCONTABLE 19% $ 3,420,000. - RETENCION POR COMPRA 2,5% $ 450,000. - PROVEEDORES NACIONALES $ 20,970,000. - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MENOR $ 10,000,000. - IVA GENERADO 19% $ 1,900,000. - RETENCION EN LA FUENTE 2,5% $ 250,000. - CAJA EFECTIVO $ 11,650,000. - COSTOS DE VENTA $ 4,000,000.
  • MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 4,000,000. - BANCOLOMBIA CTA CTE $ 11,650,000. - CAJA EFECTIVO $ 11,650,000. - PROVEEDORES NACIONALES $ 20,970,000. - BANCOLOMBIA CTA CTE $ 20,970,000.
  • MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 9,000,000. - IVA DESCONTABLE 19% $ 1,710,000. - RETENCION POR COMPRA 2,5% $ 225,000. - PROVEEDORES NACIONALES $ 10,485,000. - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MENOR $ 7,000,000. - IVA GENERADO 19% $ 1,330,000. - RETENCION EN LA FUENTE 2,5% $ 175,000. - CLIENTES NACIONALES $ 8,155,000. - COSTOS DE VENTA $ 2,800,000.
  • MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 2,800,000. - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MENOR $ 4,000,000. - IVA GENERADO 19% $ 760,000. - RETENCION EN LA FUENTE 2,5% $ 100,000. - CAJA EFECTIVO $ 4,660,000. - COSTOS DE VENTA $ 1,600,000.
  • MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 1,600,000. - BANCOLOMBIA CTA CTE $ 4,660,000. - CAJA EFECTIVO $ 4,660,000.
    • EQUIPOS DE OFICINA-ESCRITORIO CON SILLA $ 1,200,000. - IVA DESCONTABLE 19% $ 228,000. - RETENCION POR COMPRA 2,5% $ 30,000.
      • BANCOLOMBIA CTA CTE $ 1,398,000. - CAJA EFECTIVO $ 8,155,000.
        • CLIENTES NACIONALES $ 8,155,000.
    • PROVEEDORES NACIONALES $ 10,485,000.
      • BANCOLOMBIA CTA CTE $ 10,485,000.
      • BANCOLOMBIA CTA CTE $ 8,155,000. - CAJA EFECTIVO $ 8,155,000. - SERVICIO DE ENERGIA $ 230,000.
      • BANCOLOMBIA CTA CTE $ 230,000. - HONORARIOS $ 2,000,000.
  • RETENCION POR COMPRA 2,5% $ 200,000. - BANCOLOMBIA CTA CTE $ 1,800,000. - SUMAS IGUALES $ 326,253,000 $ 326,253,
    • ENERO FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO
      • 3115 APORTE SOCIOS -ANTONIO VALDES $ - $ 40,000,000.
      • 1105 CAJA EFECTIVO $ 40,000,000.
      • 3115 APORTE SOCIOS-JORGE PEREZ $ 25,000,000.
      • 3115 APORTE SOCIOS-JORGE PEREZ $ 25,000,000. 1105 CAJA EFECTIVO $ 25,000,000.00 $ -
      • 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 25,000,000.
      • 3115 APORTE SOCIOS-MARTIN GONZALEZ $ 30,000,000.
      • 3115 APORTE SOCIOS-MARTIN GONZALEZ $ 8,000,000. 1110 BANCOLOMBIA CTA CTE $ 30,000,000.00 $ -
      • 1524 EQUIPOS DE OFICINA $ 8,000,000.
        • SUMAS IGUALES $ 128,000,000.00 $ 128,000,000.
    • ENERO 3 2023 1110 BANCOLOMBIA CTA CTE $ 65,000,000. FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO
      • 1105 CAJA EFECTIVO $ 65,000,000.
        • SUMAS IGUALES $ 65,000,000.00 $ 65,000,000.
    • ENERO 6 2023 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 18,000,000. FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO
      • 2408 IVA DESCONTABLE $ 3,420,000.
      • 2365 RETENCION POR COMPRA $ 450,000.
      • 2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 20,970,000.
        • SUMAS IGUALES $ 21,420,000.00 $ 21,420,000.
    • ENERO 8 2023 4135 COMERCIO AL POR MAYOR $ 10,000,000. FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO
      • 2408 IVA GENERADO $ 1,900,000.
      • 1355 RETENCION EN LA FUENTE 2,5% $ 250,000.
      • 1105 CAJA $ 11,650,000.
      • 6135 COSTOS DE VENTA $ 4,000,000.
      • 1435 INVENTARIO $ 4,000,000.
        • SUMAS IGUALES $ 15,900,000.00 $ 15,900,000.
  • ENERO 10 2023 1110 BANCOLOMBIA CTA CTE $ 11,650,000. FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO - 1105 CAJA EFECTIVO $ 11,650,000. - SUMAS IGUALES $ 11,650,000.00 $ 11,650,000.
  • ENERO 12 2023 2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 20,970,000. FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO - 1110 BANCOLOMBIA CTA CTE $ 20,970,000. - SUMAS IGUALES $ 20,970,000.00 $ 20,970,000.
  • ENERO 15 2023 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 9,000,000. FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO - 2408 IVA DESCONTABLE $ 1,710,000. - 2365 RETENCION POR COMPRA $ 225,000. - 2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 10,485,000. - SUMAS IGUALES $ 10,710,000.00 $ 10,710,000.
  • ENERO 20 2023 4135 COMERCIO AL POR MAYOR $ 7,000,000. FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO - 2408 IVA GENERADO $ 1,330,000. - 1355 RETENCION EN LA FUENTE 2,5% $ 175,000. - 1305 CLIENTES NACIONALES $ 8,155,000. - 6135 COSTOS DE VENTA $ 2,800,000. - 1435 INVENTARIO $ 2,800,000. - SUMAS IGUALES $ 11,130,000.00 $ 11,130,000.
  • ENERO 22 2023 4135 COMERCIO AL POR MAYOR $ 4,000,000. FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO - 2408 IVA GENERADO $ 760,000. - 1355 RETENCION EN LA FUENTE 2,5% $ 100,000. - 1105 CAJA $ 4,660,000. - 6135 COSTOS DE VENTA $ 1,600,000.
    • 1435 INVENTARIO $ 1,600,000.
      • SUMAS IGUALES $ 6,360,000.00 $ 6,360,000.
  • ENERO 26 2023 1110 BANCOLOMBIA CTA CTE $ 4,660,000. FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO
    • 1105 CAJA EFECTIVO $ 4,660,000.
      • SUMAS IGUALES $ 4,660,000.00 $ 4,660,000.
  • ENERO 25 2023 1524 EQUIPOS DE OFICINA-ESCRITORIO CON SILLA $ 1,200,000. FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO
    • 2408 IVA DESCONTABLE $ 228,000.
    • 2365 RETENCION POR COMPRA $ 30,000.
    • 1105 CAJA EFECTIVO $ 1,398,000.
      • SUMAS IGUALES $ 1,428,000.00 $ 1,428,000.
  • ENERO 28 2023 1105 CAJA EFECTIVO $ 8,155,000. FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO
    • 1305 CLIENTES NACIONALES $ 8,155,000.
      • SUMAS IGUALES $ 8,155,000.00 $ 8,155,000.
  • ENERO 29 2023 2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 10,485,000. FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO
    • 1110 BANCOLOMBIA CTA CTE $ 10,485,000.
      • SUMAS IGUALES $ 10,485,000.00 $ 10,485,000.
  • ENERO 30 2023 1110 BANCOLOMBIA CTA CTE $ 8,155,000. FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO
    • 1105 CAJA EFECTIVO $ 8,155,000.
      • SUMAS IGUALES $ 8,155,000.00 $ 8,155,000.
  • ENERO 31 2023 5135 SERVICIO DE ENERGIA $ 230,000. FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO
    • 1110 BANCOLOMBIA CTA CTE $ 230,000.
      • SUMAS IGUALES $ 230,000.00 $ 230,000.
  • ENERO 31 2023 5110 HONORARIOS $ 2,000,000. FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO
    • 2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 200,000.
    • 1110 BANCOLOMBIA CTA CTE $ 1,800,000.
      • SUMAS IGUALES $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.
        • $ 326,253,000.00 $ 326,253,000.
      • BALANCE DE PRUEBA ENERO 1 A ENERO 31 DE CONCASA LTDA
    • 1 ACTIVOS $ 0 $ 0 $ 278,810,000 $ 140,903,000 $ 137,907,000 $ CODIGO DETALLE DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
  • 1105 CAJA EFECTIVO $ 0 $ 0 $ 89,465,000 $ 89,465,000 $ 0 $
  • 1110 BANCOLOMBIA CTA CTE $ 0 $ 0 $ 119,465,000 $ 34,883,000 $ 84,582,000 $
  • 1305 CLIENTES NACIONALES $ 0 $ 0 $ 8,155,000 $ 8,155,000 $ 0 $
  • 1355 RETENCION EN LA FUENTE 2,5% $ 0 $ 0 $ 525,000 $ 0 $ 525,000 $
  • 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 0 $ 0 $ 52,000,000 $ 8,400,000 $ 43,600,000 $
  • 1524 EQUIPOS DE OFICINA $ 0 $ 0 $ 9,200,000 $ 0 $ 9,200,000 $
    • 2 PASIVOS $ 0 $ 0 $ 36,813,000 $ 36,350,000 $ 5,358,000 $ 4,895,
  • 2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 0 $ 0 $ 31,455,000 $ 31,455,000 $ 0 $
  • 2365 RETENCION POR COMPRA 2,5% $ 0 $ 0 $ 0 $ 905,000 $ 0 $ 905,
  • 2408 IVA DESCONTABLE 19% $ 0 $ 0 $ 5,358,000 $ 0 $ 5,358,
  • 2408 IVA GENERADO 19% $ 0 $ 0 $ 0 $ 3,990,000 $ 0 $ 3,990,
    • 3 PATRIMONIO $ 0 $ 0 $ 0 $ 128,000,000 $ 0 $ 128,000,
  • 3115 APORTES SOCIOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 128,000,000 $ 0 $ 128,000,
    • 4 INGRESOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 21,000,000 $ 0 $ 21,000,
  • 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MENOR $ 0 $ 0 $ 0 $ 21,000,000 $ 0 $ 21,000,
    • 5 GASTOS $ 0 $ 0 $ 2,230,000 $ 0 $ 2,230,000 $
  • 5110 HONORARIOS $ 0 $ 0 $ 2,000,000 $ 0 $ 2,000,000 $
  • 5135 SERVICIO DE ENERGIA $ 0 $ 0 $ 230,000 $ 0 $ 230,000 $
    • 6 COSTOS $ 0 $ 0 $ 8,400,000 $ 0 $ 8,400,000 $
  • 6135 COSTO DE VENTA $ 0 $ 0 $ 8,400,000 $ 0 $ 8,400,000 $ - SUMAS IGUALES $ 326,253,000 $ 326,253,000 $ 153,895,000 $ 153,895,