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El registro detallado de las operaciones realizadas en las cajas de un banco, incluyendo depósitos, retiros, transferencias y otros movimientos. Proporciona información valiosa sobre la gestión de las cuentas bancarias, los procedimientos contables y los controles internos aplicados por la institución financiera. El análisis de este documento puede ayudar a comprender la dinámica de las operaciones bancarias, identificar patrones de comportamiento de los clientes, evaluar la eficiencia de los procesos y detectar posibles áreas de mejora en la gestión de las finanzas de la entidad. Además, el documento incluye información relevante sobre la cámara de compensación, donde se registran los intercambios de cheques entre los diferentes bancos, lo que permite analizar la actividad de compensación y liquidación de operaciones interbancarias.
Tipo: Ejercicios
2023/2024
1 / 32
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SALDO
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- TOTALES
CONTABILIDAD GENERAL FECHA: FALLAS DE CAJA 400
TOTALES: 11000 11000
CONTABILIDAD GENERAL FECHA:
LIBRO DIARIO
CONCEPTO DEBE HABER
TRANSPORTE
COMPROBANTE DE TRASPASO
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COMPROBANTE DE TRASPASO
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COMPROBANTE DE TRASPASO
FECHA CONCEPTO DEBE HABER
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COMPROBANTE DE TRASPASO
FECHA CONCEPTO DEBE HABER
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BANCO ESTATAL
PLANILLA DE CANJE
CHEQUES AJENOS
BANCOS
CHEQUES PROPIOS
MONTO N° N° MONTO
TOTALES SALDO A FAVOR SUMAS IGUALES BANCO ESTATAL PLANILLA DE CANJE CHEQUES AJENOS BANCOS
CHEQUES PROPIOS
MONTO N° N° MONTO
TOTALES SALDO A FAVOR SUMAS IGUALES BANCO ESTATAL PLANILLA DE CANJE CHEQUES AJENOS BANCOS
CHEQUES PROPIOS
MONTO N° N° MONTO
TOTALES SALDO A FAVOR SUMAS IGUALES
SALDO A
FAVOR
SALDO EN
CONTRA
SALDO A
FAVOR
SALDO EN
CONTRA
SALDO A
FAVOR
SALDO EN
CONTRA
PLANILLA DE CAJA
CAJA N° : 1 CAJERO:
FECHA: SELLO:
DETALLE EGRESO DETALLE INGRESO
TRASPASO DEPOSITO CUENTA CORRIENTE 5000
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE 5000 DEPOSITO CAJA DE AHORRO 3000
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE 2000 DEPOSITO A PLAZO FIJO 2000
PASE A CAJA 2 3000 OF. CENTRAL Y SUC/giros al interior 3000 FALLAS DE CAJA 400 SUB TOTAL 10000 TRASPASOS/CHEQUES PROPIOS SALDO DE CAJA 10400 DEPOSITOS CUENTA CORRIENTE 5000 DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO 2000 SUMAS IGUALES: 20400 TOTAL: 20400 PLANILLA DE CAJA CAJA N° : 2 CAJERO: FECHA: SELLO: DETALLE EGRESO DETALLE INGRESO TRASPASO PASE A BOVEDA 10000 DEPOSITO CUENTA CORRIENTE 4000 DEPOSITO CAJA DE AHORRO 2000 DEPOSITO A PLAZO FIJO 3000 PASE A CAJA 1 3000 OF. CENTRAL Y SUC/giros al interior 1600 FALLAS DE CAJA 400 SUB TOTAL 11000 SALDO DE CAJA 2000 SUMAS IGUALES: 13000 TOTAL: 13000
NO SE SUMA PARA EL CUADRE DE CAJA
DIARIO GENERAL
DEBE
DETALLE
HABER
CAJA TRASPASO TRASPASO CAJA
SUMAS IGUALES
DIARIO DE CAJA
Banco SOL CAJA 1 CONCEPTO DEBE HABER 1 DEPOSITOS CUENTA CORRIENTE/CHEQUES 60, BILLETES Y MONEDAS 60, GLOSA: CANCELA CHEQUES 2 BILLETES Y MONEDAS 40, DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 40, GLOSA: RECIBE DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 3 OFICINA CENTRAL Y SUC. /giros al interior 10, BILLETES Y MONEDAS 10, GLOSA: CANCELA GIROS DEL INTERIOR 4 BILLETES Y MONEDAS 20, DEPOSITO A PLAZO FIJO 20, GLOSA: RECIBE DEPOSITO A PLAZO FIJO 5 DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 70, DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 70, GLOSA: 6)Recibe cheques propios p/abono en Cuenta Corriente. 6 BILLETES Y MONEDAS 50, PRESTAMOS AMORTIZABLES VIGENTES 50, glosa: recibe depositos a plazo fijo 7 DEPOSITO CUENTA CORRIENTE/CHEQUE PROPIOS 60, BILLETES Y MONEDAS 60, 8 DEPOSITO CUENTA CORRIENTE/FUNCIONARIO PUBLICO 15, BILLETES Y MONEDAS 15, TOTALES: 325500 325500
DIARIO DE CAJA
Banco SOL CAJA 2 CONCEPTO DEBE HABER 1 DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 70, BILLETES Y MONEDAS 70, GLOSA: 2)Cancela Depósitos en Caja de Ahorro. 2 BILLETES Y MONEDAS 10, OF. CENTRAL Y SUC/giros al interior 10,
BILLETES Y MONEDAS 600
SOBRANTE DE CAJA 600
GLOSA: Registra un sobrante de. TOTALES: 130600 130600
PLANILLA DE CAJA
CAJA N° : 1 CAJERO:
FECHA: SELLO:
DETALLE EGRESO DETALLE INGRESO
PASE A CAJA 2 20,500 PASE A BOVEDA 80,
PASE A BOVEDA 20,000 DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 40,
OFICINA CENTRAL Y SUC. /giros al interio 10,000 DEPOSITO A PLAZO FIJO 20, DEPOSITO CUENTA CORRIENTE/FUNCION 15, DEPOSITO CUENTA CORRIENTE/CHEQUES 60,000 PRESTAMOS AMORTIZABLES VIGENTES 50, DEPOSITO CUENTA CORRIENTE/CHEQUES 60, TRASPASO DEPOSITOS CUENTA CORRIENTE/ CHEQU 70, SUB TOTAL 255,500 TRASPASO SALDO DE CAJA 5,000 DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 70, SUMAS IGUALES: 260500 TOTAL: 260, PLANILLA DE CAJA CAJA N° : 2 CAJERO: FECHA: SELLO: DETALLE EGRESO DETALLE INGRESO PASE A CAJA 3 20,000 PASE A BOVEDA 80, PASE A BOVEDA 20,000 PASE DE CAJA 1 20, DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 70,000 OF. CENTRAL Y SUC/giros al interior 10, PRESTAMOS A PLAZO FIJO 30,000 DEPOSITO A PLAZO FIJO 15, DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 12,
70,000 DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 98,000 52,
45,000 DEPOSITO A PLAZO FIJO 35,
PRESTAMOS AMORTIZABLES VIGE 70,
10,000 OF. CENTRAL Y SUC/giros al interi 17, 15,000 DEPOSITO CUENTA CORRIENTE/F 150,000 98,000 DEPOSITO CUENTA CORRIENTE/C 30,000 PRESTAMOS A PLAZO FIJO SOBRANTE DE CAJA 1, SERV BASICOS 10, 76,600 BILLETAS Y MONEDAS M/N 210, 396,600 98,000 SUMAS IGUALES 98,000 396, 0