GESTIÓN ACADEMICA
LABORATORIO CONTABLE
Advancing SYSTEM PLUS SAS
Nit: 800.238.014-8
Versión: 01
Fecha: 04/03/2015
Página: 1/3
Calle 4 Nº 2-16 La Pamba. Popayán-Cauca - Informes: 313-6450473 – 8386464
www.systemplusdecolombia.com
Mail: systemplusdcolombia@gmail.com
TRANSACCIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2020
DlA
TRANSACCION
VALOR
TIPO DOCUMENTO
31
Cuatro Accionistas aportan cada uno $30.000.000 en acciones creación empresa,
representados en efectivo $120.000.000, Capital Autorizado $240.000.000 Capital
Suscrito 12.000 acciones Valor Nominal $10.000
$ 120,000,000
NTC RC
Prepare: Comprobante de Diario - Traslade Resumen al Libro Mayor - Elabore: Balance General
Inicial
TRANSACCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020
2
Apertura cuenta corriente No.083-03016-8
$ 120,000,000
CON
Banco de Bogota, en efectivo
2
Nota Débito Banco de Bogota, compra de una una chequera
$ 290,625
ND
(Nos.0326101-a-0326201) $250.000 la chequera $ 40.000 IVA timbre $ 625
2
Realiza la Compra del Paquete Contable Delta (DELTA Ingenieria ltda) Iva Incluido
$ 1,044,000
CE
2
Apertura cuenta ahorros No.083-05106-5 Bco
$ 15,000,000
ND
Bogota, traslado cta.cte. a Cta. Ahorros
2
Pagamos a la Cámara de Comercio del Cauca
$ 730,000
CE
registro mercantil (matrícula establec. Cio y registro de libros Contab.)
$ 46,500
2
Pagamos a Tesorería del Departamento. Cauca, Impuesto de
$ 840,000
CE
registro
4
Compra a Auto Superior S.A Camioneta Marca Chevrolet Modelo 2011 para el
departamento de ventas por valor de 48.000.000 Iva Incluido impuesto al consumo
Gran Contribuyente Autorretenedor
$ 48,000,000
CE
5
Compra a CENTRALES S.A. Gran Contribuyente , 40
FP
unidades a $ 900.000 cada uno, más IVA 19%, a crédito
10
Venta a crédito a MUEBLES CALIDAD LTDA, 25 unidades, a
FV
$1.300.000 cada uno, más IVA
20
Venta al contado al Sr. Carlos Fernandez Gonzales, Dos
FV- RC
unds. por valor $1.400.000 cada uno, más IVA
21
Consigne a Cta.. CTE el valor recibida el día anterior
CON
25
MUEBLES CALIDAD LTDA nos paga factura del DIA 10, descontamos
RC
el 5% por pronto pago,
26
Consigne a Cuenta Corriente el valor recibida el día anterior
CON
26
Cancelamos a CENTRALES S.A sobre la compra del día 5 de Noviembre
CE
Nos Ganamos 5% de descuento por pronto pago
30
Causamos y pagamos a Juan Camilo Paez Toro, P.N. Régimen Simplificado
$ 800,000
DEF - CE
Arrendamiento local del presente mes Elaborar Documento Equivalente
(Recuerde Rte. Iva)
30
Pagamos Nomina Empleados asi:
Prepare Nomina. En
la planilIia
Pago Nomina
Gerente, 30 días, Básico $4.300.000
ND
Secretaria, 30 días, Básico $ 750.000, 48 Horas extras Diurnas día ordínario
Jefe Ventas, 30 días, Básico $ 1.500.000
Apropiaciones y
Auxiliar Contable,30 días, 700.000
Provisiones
Vendedor ,15 días, Básico SMMLV
NTC
Nota:
Vendedor : Comisión Ventas $200.000
30
Causamos y Pagamos a Contador Público, Carlos Arturo Valverde Casas,
$ 700,000
DEF - CE
Regimen Simplificado honorarios Asesoría financiera presente mes.
(Recuerde Rte. Iva)
Causar servicios públicos adeudados del mes de Noviembre
EMPRESA:
COPITO CORPORA TION SAS
NIT:
899.999.034-1
DOMICILIO:
POPAYAN - CAUCA
DIRECCION:
CALLE 4 2 80
OBJETO SOCIAL:
COMPRA VENTA MUEBLES PARA El HOGAR
REGIMEN COMUN
ARTICULO:
NEVERA CENTRALES CCN 20GWLEO 420 LITROS SISTEMA DE INVENTARlO PERMANENTE (KARDEX :
PROMEDIO PONDERADO)
