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MEDICAMENTOS S.A.S
NIT 901999999-
LIBRO DIARIO
Del 01 al 31 Enero de 2024
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBITO
1/1/2024 1110 CAJA GENERAL $ 900,000,
3115 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
1/2/2024 514010 GASTOS LEGALES - REGISTRO MERCANTIL 2,950,
1105 CAJA GENERAL
1/5/2024 1110 BANCOS NACIONALES 864,000,
1105 CAJA GENERAL
1/8/2024 152405 MUEBLES Y ENSERES $ 4,284,
152805 EQUIPO DE COMPUTO $ 9,424,
236540 RT FUENTE- COMPRA
1110 BANCOS NACIONALES
1/10/2024 151605 EDIFICIOS $ 180,000,
236560 RT FUENTE- COMPRA p.p.y e
1110 BANCOS NACIONALES
1/13/2024 154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES $ 161,364,
1110 BANCOS NACIONALES
1/15/2024 1435 INVENTARIO $ 280,860,
240805 IVA DESCONTABLE- COMPRA $ 53,363,
236540 RT FUENTE- COMPRA
1110 BANCOS NACIONALES
1/17/2024 422010 ARRENDAMIENTO
240810 IVA GENERADO
135505 anticipo de impuesto de renta y completarios $ 87,
1105 CAJA GENERAL $ 2,887,
1/19/2024 4135 VENTA AL X >Y<
240810 IVA GENERADO
1110 BANCOS NACIONALES $ 274,729,
613536 COSTOS DE MERCANCIA V $ 161,605,
1435 INVENTARIO
1/21/2024 163505 PROGRAMA COMPUTO $ 6,723,
1110 BANCOS NACIONALES
1/23/2024 513530 ENERGIA $ 650,
513525 ACUEDUCTO $ 130,
1110 BANCOS NACIONALES
1/26/2024 4135 VENTA ALX >Y<
240810 IVA GENERADO
135515 RT FUENTE- VENTA $ 803,
1305 CLIENTES N $ 37,454,
613536 COSTOS DE MERCANCIA V $ 22,505,
1435 INVENTARIO
1/28/2024 1305 CLIENTES N
1105 CAJA GENERAL $ 14,981,
1/30/2024 530515 GASTO COMISIONES $ 85,
240806 IVA DESCONTABLE SERVICIOS $ 16,
511595 GASTOS BANCARIOS $ 78,
530505 GASTO GMF 4X1000 $ 58,
1110 BANCO NACIONALES
1/31/2024 510506 GASTO DE SUELDO ADMINISTRATIVO $ 5,846,
520506 GASTO DE SUELDO AREA DE VENTAS $ 3,000,
520518 GASTO PERSONAL COMISION 1,2 $ 2,770,
237005 APORTE EPS
238030 APORTE PENSION
1110 BANCOS NACIONALES
TOTAL SUMAS IGUALES $ 2,990,660,
anticipo de impuesto de renta y completarios
ARRENDAMIENTO
DEBE HABER
$ 22,505,000 X X
$ 464,679 COSTOS DE MERCANCIA V
$ 464,679 DEBE HABER
X X
CLIENTES NACIONALES
DEBE HABER
GASTO GMF 4X
DEBE HABER
XX X
APORTE EPS
DEBE HABER
X
IVA GENERADO 135515
DEBE HABER RT FUENTE- VENTA
$ 475,000 DEBE HABER
X X X X
PROGRAMA COMPUTO ENERGIA
DEBE HABER DEBE HABER
X X X X
GASTO COMISIONES IVA DESCONTABLE SERVICIOS
DEBE HABER DEBE HABER
X X X X
GASTO DE SUELDO ADMINISTRATIVO GASTO DE SUELDO AREA DE VENTAS
DEBE HABER DEBE HABER
X X X
APORTE PENSION
DEBE HABER
X X
ñ
VENTA AL X >Y<
DEBE HABER
X X
ACUEDUCTO
DEBE HABER
X X
GASTOS BANCARIOS
DEBE HABER
X X
GASTO PERSONAL COMISION 1,2%
DEBE HABER
X X
NIT 901999999-
ESTADO DE SITUACIÓN FINANICIERA
A 31 Enero de 2024
ACTIVOS
CORRIENTES
Caja Geneal $ 50,919,
Bancos Moneda Nacional $ 440,112,
Dedudores $ 23,364,
Clientes Nacionales $ 22,472,
Anticipo Impuestos-Retefuente $ 803,
Inventarios $ 96,749,
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
NO CORRIENTES
Propiedad planta y equipo $ 355,072,
Edificio $ 180,000,
Muebles y enseres $ 4,284,
Equipo de computación $ 9,424,
camiones, volquetas y furgones $ 161,364,
Intangibles $ 6,723,
Programas de computación $ 6,723,
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
CORRIENTES
Retefuente por compras $ 7,309,
Aporte EPS por pagar $ 464,
Aporte Pensión por pagar $ 464,
IVA descontable-compras $ 53,363,
IVA descontable-servicios $ 16,
IVA generado en ventas $ 50,447,
Provisión Impuesto de renta $ 23,042,
TOTAL PASIVO CORRIENTES $ 30,149,
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES $ -
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado $ 900,000,
Reserva Legal $ 4,279,
Utilidad del ejercicio $ 38,513,
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PAISVO MAS PATRIMONIO
Efectivo y su equivalente en
efectivo
anticipo de impuesto de renta y
completarios
Mercancia no fabricada x
empresa
Retefuente por enajenación Prop
P y E
Representante Legal Contador Público
Revisor Fiscal
ELECTROPOLIS S.A.S.
NIT 901999999-
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Del 01 al 31 Enero de 2024
Venta mercancias =
DEVOLUICIONES EN VENTAS 0
INGRESOS NETOS OPERACIONES -
COSTO DE VENTAS -
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL -
GASTO OPERACIONALES
DE ADMINISTRACIÓN
Gasto sueldo administrativos -
Gasto Impuesto GMF(4 por mil) -
Gasto energia eléctrica -
Gastos legales-Registro Mercantil -
DE VENTAS
Gasto sueldo ventas -
TOTAL GASTOS DE VENTAS -
UTILIDAD NETA OPERACIONAL -
INGRESOS NO OPERACIONALES 0
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos Bancarios -
Gasto Comisiones -
UTILIDAD LIQUIDA -
RESERVA LEGAL 10% -
UTILIDAD DEL EJERCICIO -
Firmas
Representante Legal
Revisor Fiscal
INGRESOS BRUTOS
OPERACIONALES
TOTAL GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
Gasto personal
comisiones(ventas)
TOTAL GASTOS NO
OPERACIONALES
UTILIDAD NETA ANTES DE
IMPUESTO
PROVISIÓN DE IMPUESTO DE
RENTA 35%
patrimoni
o patrimoni
o
Contador
Público
