ELECTROPOLIS S.A.S.
NIT 901999999-0
BALANCE DE PRUEBA
Del 01 al 31 Enero de 2024
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBITO
110505 Caja Geneal $ 58,250,000
111005 Bancos Moneda Nacional 749,027,404
130505 Clientes Nacionales 92,407,800
135515 Anticipo Impuestos-Retefuente 1,983,000
143505 Mercancia no fabricada x empresa 13,844,000
151605 Edificio 250,000,000
152405 Muebles y enseres 4,046,000
152805 Equipo de computación 7,806,400
154008 Camiones, camionetas y F 172,074,000
163505 Programas de computación 15,053,500
236540 Retefuente por compras
236560 Retefuente por enajenación Prop P y E
237005 Aporte EPS por pagar
238030 Aporte Pensión por pagar
240805 IVA descontable-compras 66,614,000
240806 IVA descontable-servicios 22,800
240810 IVA generado en ventas
310505 Capital suscrito y pagado
413536 Venta de mercancia
510506 Gasto sueldo administrativos 5,846,600
511595 Gasto Impuesto GMF(4 por mil) 78,100
513530 Gasto energia eléctrica 650,300
514010 Gastos legales-Registro Mercantil 1,750,000
520506 Gasto sueldo ventas 3,000,000
520518 Gasto personal comisiones(ventas) 5,772,960
530505 Gastos Bancarios 65,900
530515 Gasto Comisiones 120,000
613536 Costo de Ventas 336,756,000
TOTAL SUMAS IGUALES $ 1,785,168,764
