01/04/2020 1,690,000.00
02/04/2020 3,450,000.00
03/04/2020 35,000,000.00
04/04/2020 15,000,000.00
05/04/2020 670,900.00
Universidad Valle de Momboy
Evaluación “Caja Chica y Conciliaciones”
Ejercicios Nro.1
Realizar los asientos correspondientes: Apertura de caja chica, los gastos y reposición de
la misma.
La empresa Inversiones Tamayo,C.A. crea el 01 de mayo de 2020, una caja chica por Bs.
15.000.000,00, para realizar pago menores a Bs. 1.500.000,00 o menos.
El día 02-05-2020 tiene los siguientes gastos:
Viáticos 600.000,00
Papelería 750.000,00
Combustible (gasoil) 300.000,00
El día 03-05-2020, Cancela factura Nro.456008 por compra de repuesto Bs. 1.230.000,00.
El día 04-05-2020, hay varios gastos de:
Gastos por seguro 1.400.000,00 Gastos por viáticos 960.000,00 El día 05-05-2020
Gastos de servicios telefónico por Bs. 1.320.000,00
El día 06-05-2020, gastos de papelería por Bs. 1.120.110,00 Viáticos por 340.000,00
Ejercicios Nro. 2 Conciliación Bancaría
Realice la conciliación bancaria del mes de abril de 2020 y realice los ajustes necesarios.
Nota: puede realizar el modelo de la clase o puede utilizar otro método.
Libro Mayor
Banco Banesco
MES: ABRIL
Fecha Descripción Debe Haber
Saldo Inicial….......................
DEPOSITO NRO.43569802 RAMON SALAS
DEPOSITO NRO.37662900 SILVIA SUAREZ
CHEQUE NRO. 1234900 FERRETERIA RAFAEL,C.A.
CHEQUE NRO. 1234901 CONFITERIA EL LORO
DEPOSITO NRO. 3457880
