Ing. Álvaro Mercado Cruz
Facultad de ingeniería
Programa de Ingeniería Industrial
TALLER
INGENIERIA FINANCIERA
REGISTRO DE OPERACIONES
Una empresa registra los siguientes movimientos durante el mes de marzo del 2018:
2 de marzo: Para iniciarla un socio aporta $10.000.000 en efectivo, otro un terreno
por $35.000.000 y otro un vehículo por $25.000.000
3 de marzo: Abre cuenta bancaria por $7.500.000
4 de marzo: Compra mercancías a crédito por valor de $3.000.000
5 de marzo: Compra mercancía de contado por valor de $1.500.000 paga con
cheque
6 de marzo: Compra mercancías por valor de $3.800.000; paga el 50% con cheque
y el resto a 60 días
7 de marzo: Vende mercancías al contado por valor de $2.500.000 cuyo costo es
del 45% de la venta
9 de marzo: Vende Mercancías por valor de $4.400.000, se pagan $1.500.000 de
contado y el saldo a 30 días; el costo de estas mercancías es del 50% de la venta
10 de marzo: Compra a crédito un escáner por valor de $420.000 y un computador
por valor de $3.400.000
15 de marzo: Realiza préstamo a un empleado por valor de $750.000
16 de marzo: Obtiene un prestamos bancario por valor de $8.900.000
17 de marzo: Recibe de un cliente un abono por valor de $1.500.000 por venta de
mercancía a crédito
19 de marzo: Consigna en el banco todo lo disponible en caja
20 de marzo: Realiza un abono al préstamo por valor de $2.000.000
21 de marzo: Gira un cheque valor de $2.100.000, como abono a la mercancía
comprada
22 de marzo: Recibe $800.000 por concepto de alquiler de una oficina
23 de marzo: Gira un cheque de $300.000, para pagar el servicio de energía
25 de marzo: Recibe $560.000, por concepto de arrendamiento de una bodega
27 de marzo: Obtiene un préstamo del banco industrial por valor de $8.000.000
28 de marzo: Paga servicios públicos por valor de $850.000
29 de marzo: Paga seguros contra incendio de las mercancías por un año
anticipado por la suma de $1.500.000
30 de marzo: Paga nómina del mes por valor de $3.000.000
