MUEBLES CHARDANY S.A
AUXILIAR DE BANCOS
DEL 01 AL 31 ENERO DEL 2020
EXPRESADO EN MONEDA NACIONAL
FECHA CONCEPTO CARGO ABONO
1-Jan SALDO INICIAL $ 337,500.00
6-Jan CH. 300 PAGO $14,384.00
8-Jan TRANFERENCIA DE LA CTA 45983698 A 40254631 $ 7,551.60
8-Jan DEPOSITO EN EFECTIVO $ 25,576.89
8-Jan CH.301 PAGADO $ 2,152.96
13-Jan INVERSION A PLAZO TRANSFERENCIA 54788HHHTJc09 $33,000.00
15-Jan CH.302 PAGADO $ 9,747.00
17-Jan TRANSFERENCIA DE LA CTA 46936918 $ 12,992.00
20-Jan CH.306 , COMBUSTIBLE $ 1,785.75
22-Jan CH.303 PAGADO $ 7,864.80
22-Jan TRANSFERENCIA DE LA CTA 41234871 $ 66,723.72
25-Jan CH. PAGADO $ 9,048.00
30-Jan CH.PAGADO $ 9,747.00
31-Jan TRANSFER 078 A CTA EMPRES 45891326 $20,193.75
31-Jan TRANSFER 079 A CTA CHEQ 42121426 $ 5,000.00
31-Jan TRANSFER 080 A CTA CHEQ:43441212 $39,500.00
31-Jan TRANFER 090 A CTA CHEQ:233 . COMPRA DE PAPELERIA $ 1,122.30
31-Jan TRANSFERENCIA DE LA CTA 48934845 $ 5,000.00
31-Jan TRANFERENCIA DE LA CTA 41838452 $ 5,000.00
31-Jan TRANFERENCIA DE LA CTA 67890975326 $ 453.07
