Flujo de Efectivo
Comienza el año fiscal: ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total
1/1/2019 EST 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
Efectivo en la mano (al principio del mes) 100 -37 -56 -36 4 88 179 303 326 350 404 398 421 421
Recibos de efectivo
Ventas en efectivo 125 120 130 100 140 155 155 180 170 140 150 180 1745
Cobros de las cuentas pendientes 75 45 60 30 45 55 30 45 35 420
Préstamos / Otras inyecciones de efectivo 50 50 50 50 50 50 300
Total 0 175 170 180 225 235 265 185 225 225 170 195 215 2465
Efectivo total disponible (antes del retiro) 100 138 114 144 229 323 444 488 551 575 574 593 636 2886
Efectivo pagado
Compras (mercadería) 100 75 50 50 50 50 50 50 100 75 75 75 100 900
Salarios brutos (retiro exacto) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
Gastos de personal (impuestos, etc.) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
Servicios externos 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
Suministros (oficina y operaciones) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84
Reparaciones y mantenimiento 4 4 6 14
Publicidad 20 10 15 15 60
Auto, envíos y viajes 2 2 2 3 2 3 4 4 4 3 3 2 34
Contabilidad y asesoría legal 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46
Alquiler 0
Teléfono 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Servicios públicos 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
Seguro 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
Impuestos (bienes raíces, etc.) 10 10 10 10 10 10 10 13 12 12 12 14 133
Total 137 175 140 130 131 134 131 147 189 159 164 158 199 1994
Efectivo pagado (No Pérdidas y Ganancias)
Pago principal del préstamo 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84
Compra de capital (especifique) 12 3 3 3 3 3 8 5 5 5 7 10 67
Otros costos de lanzamiento 0
Reserva y/o garantía 0
Retiro de los dueños 0
Total 0 19 10 10 10 10 10 15 12 12 12 14 17 151
Efectivo total pagado 137 194 150 140 141 144 141 162 201 171 176 172 216 2145
Posición del efectivo (al final del mes) -37 -56 -36 4 88 179 303 326 350 404 398 421 420 741
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