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Taller No. 3 - Asientos Contables
Constitución
Cuenta Debe Haber 110505 caja mayor $15,000, 154005 autos, camionetas, camperos $ 20.000. 310505 capital Social $35,000, 110505 caja mayor $ 10.000. 152405 muebles y enseres $ 10.000. 152410 equipos $ 7.000. 152805 equipo de procesamiento de datos
310505 capital Social $ 35,000, 110505 caja mayor $ 7.000. 151615 almacenes $ 23.000. 310505 capital Social $30.000. Total $ 92.000.000 $ 92.000.
Apertura cuentas bancarias Cuenta Debe Haber 111005 banco Bancolombia $20,000, 110505 caja mayor $20,000, 111010 banco Davivienda $15,000, 110505 Caja mayor $15,000, Total $35,000,000 $35,000,
Compra de chequeras Cuenta Debe Haber 530520 gastos bancarios $250, 111005.01 Banco Bancolombia $250, 530520 gastos bancarios $250, 111005.02 Banco Davivienda $250, Total $500,000 $500,
Pago de honorarios a Carlos Augusto Cuenta Debe Haber 510505 honorarios $2,500, 236515 retención en la fuente Honorarios
111005 banco Bancolombia $2,225, Total $2,500,000 $2,500,
Gastos de notaría Cuenta Debe Haber 514005 notariales $350, 111005 banco Bancolombia $350, Total $350,000 $350,
Matrícula Cámara de Comercio Cuenta Debe Haber 514010 registro mercantil $262, 111005 banco Bancolombia $262, Total $262,700 $262,
Pago arrendamiento del local (3 meses)
Cuenta Debe Haber 152405 Muebles y enseres $3.000. 236540 Retención en Compras $ 63. 238095 Acreedores varios $ 2.936. Total $3,000,000 $3,000,
Compra mercancía a crédito según factura No. 4356 al proveedor Matrimoda Cuenta Debe Haber 143505 Inventario de mercancía no fabricada
240805 Iva descontable $ 344. 236540 Retención en compras $ 45. 220505 Proveedores Nacionales $ 2.114. Total $2.160.000 $2.160.
Compra mercancía a crédito según factura No. 1452 al proveedor Confecciones Ardila sas Cuenta Debe Haber 143505 Inventario de mercancía no fabricada
240805 Iva descontable $ 2.378. 236540 Retención en compras $ 313. 220505 Proveedores Nacionales $ 14.586. Total $ 14.900.000 $ 14.900.
Compra mercancía a crédito según factura No. al proveedor California sas
Cuenta Debe Haber 143505 Inventario de mercancía no fabricada
240805 Iva descontable $ 3.391. 236540 Retención en compras $ 446. 220505 Proveedores Nacionales $ 20.793. Total $ 21.240.001 $ 21.240.
Compra mercancía a crédito según factura No. 300 al proveedor fabrica leo sas Cuenta Debe Haber 143505 Inventario de mercancía no fabricada
240805 Iva descontable $ 1.436. 236540 Retención en compras $ 189. 111005 Banco Bancolombia $ 8.810. Total $ 9.000.000 $ 9.000.
Venta fv 001 Rosa mora 50% crédito Cuenta Debe Haber 110505 Caja mayor $ 2.075. 130505 Clientes $ 2.075. 413524 Venta de productos textiles $ 3.487. 280810 Iva generado $ 662.
523505 Aseo y vigilancia $ 250. 111005.02 Banco Davivienda $ 250. Total $ 250.000 $ 250.
Compra mercancía a distribuidora éxito fac 1245 30% Bancolombia y saldo 30 dias Cuenta Debe Haber 143505 Inventario de mercancía no fabricada
240805 Iva descontable $ 1.061. 236540 Retención en compras $ 139. 220505 Proveedores $ 4.557. 111005 Banco Bancolombia $ 1.953. Total $ 6.650.000 $ 6.650.
Compra mercancía a distribuidora Bucaramanga fac 98765 credito 30 dias Cuenta Debe Haber 143505 Inventario de mercancía no fabricada
240805 Iva descontable $ 4.227. 236540 Retención en compras $ 556. 220505 Proveedores $ 25.923. Total $ 26.480.000 $ 26.480.
Recibimos pago de saldo fv 001 rosa mora efectivo
Nomina de enero
