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EL ALEGRE S.A.
LIBRO DIARIO
FECHA CONCEPTO DEBE HABER
CAJA $ 851,000.00 aj BANCOS $ 2,565,200. INVENTARIOS $ 6,990,400. MOBILIARIO Y EQUIPO $ 333,200. EQUIPO DE TRANSPORTE $ 536,800. EQUIPO DE COMPUTO $ 134,200. PROVEEDORES $ 2,349,800. DOCUMENTOS POR PAGAR $ 583,400.00 3 ACREEDORES DIVERSOS $ 389,100. CAPITAL $ 8,088,500. Asiento de apertura 2 BANCOS $ 1,927,746. CLIENTES $ 1,927,746. VENTAS $ 3,323,700. IVA TRASLADADO $ 265,896. IVA PENDIENTE POR TRASLADAR $ 265,896.00 5 Venta de mercancias aj 3 aj DEVOLUCIONES SOBRE VENTA $ 315,300. IVA PENDIENTE POR TRASLADAR $ 50,448.00 CV CLIENTES $ 365,748. Reg. De las dev. Sobre ventas 4 REBAJAS SOBRE VENTAS $ 288,400. IVA PENDIENTE POR TRASLADAR $ 46,144.00 aj
CLIENTES $ 334,544.
Registro de las rebajas sobre ventas 5 COMPRAS $ 6,620,400. IVA POR ACREDITAR $ 1,059,264. PROVEEDORES $ 7,679,664. Reg de la compra de mercancias aj 6 GASTOS DE COMPRA $ 79,700. IVA ACREDITABLE $ 12,752. BANCOS $ 92,452. Reg de los gastos de compra 7 PROVEEDORES $ 209,496. DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS $ 180,600. IVA POR ACREDITAR $ 28,896. Reg de las devoluciones sobre compras 8 PROVEEDORES $ 103,472. REBAJAS SOBRE COMPRAS $ 89,200. IVA POR ACREDITAR $ 14,272. EL ALEGRE SA ASIENTOS DE AJUSTE FECHA CONCEPTO DEBE HABER AJ 1 VENTAS $ 603,700. DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS $ 315,300. REBAJAS SOBRE VENTAS $ 288,400. Cancelacion de las Dev y Reb sobre vtas o determinacion de las VENTAS NETAS
PERDIDA BRUTA $ 385,300.
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 385,300.
Registro de la Perdida Bruta del Ejercicio
EL ALEGRE S.A
ESQUEMAS DE MAYOR
INVENTARIOS VENTAS
$ 6,990,400.00 $ 6,990,400.00 aj4 aj1 603,700.00 3,323,700.00 2 $ 10,315,400.00 aj6 3,105,300. 3,709,000.00 3,323,700. 385,300.00 385,300.00 aj DEV SOBRE VENTAS REB SOBRE VENTAS $ 315,300.00 $ 315,300.00 aj1 4 288,400.00 288,400.00 aj COMPRAS GASTOS DE COMPRA $ 6,620,400.00 $ 269,800.00 aj3 6 79,700.00 79,700.00 aj $ 79,700.00 $ 10,315,400.00 AJ $ 6,990,400. $ 13,690,500.00 $ 10,585,200. $ 3,105,300.00 $ 3,105,300.00 aj DEV SOBRE COMPRAS REB SOBRE COMPRAS $ 180,600.00 $ 180,600.00 7 aj3 89,200.00 89,200.00 8
V
DC
RC
IF
EL RAYO S.A EL R
LIBRO DIARIO ESQUEMAS DE M
FECHA CONCEPTO DEBE HABER INVENTARIOS
CAJA $ 415,200.00 aj5 $ 6,950,300. BANCOS $ 2,815,600. INVENTARIOS $ 9,220,200. MOBILIARIO Y EQUIPO $ 543,600. EQUIPO DE TRANSPORTE $ 915,300. EQUIPO DE COMPUTO $ 634,500. PROVEEDORES $ 2,952,300.00 DEV SOBRE VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR $ 613,300.00 3 $ 358,100. ACREEDORES DIVERSOS $ 921,400. CAPITAL $ 10,057,400. Asiento de apertura o Blance inicial 2 BANCOS $ 2,252,988. CLIENTES $ 2,252,988. VENTAS $ 4,172,200. IVA TRASLADADO $ 333,776.00 COMPRAS IVA PENDIENTE POR TRASLADAR $ 333,776.00 5 $ 3,900,400. Venta de mercancias aj2 $ 290,300. 3 aj4 $ 9,220,200. DEVOLUCIONES SOBRE VENTA $ 358,100.00 $ 13,410,900. IVA PENDIENTE POR TRASLADAR $ 57,296.00 CV $ 6,004,000. BANCOS $ 415,396. Reg. De las dev. Sobre ventas 4 REBAJAS SOBRE VENTAS $ 223,500.00 DEV SOBRE COMPRAS IVA PENDIENTE POR TRASLADAR $ 35,760.00 aj3 $ 280,700. CLIENTES $ 259,260.
determinacion de las VENTAS NETAS AJ 2 COMPRAS $ 290,300. GASTOS DE COMPRAS $ 290,300. Cancelacion de los gastos de compra o determinacion de las COMPRAS TOTALES AJ 3 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS $ 280,700. REBAJAS SOBRE COMPRAS $ 175,900. COMPRAS $ 456,600. Cancelacion de las Dev y Reb sobre com- pras o determinacion de COMPRAS NETAS AJ 4 COMPRAS $ 9,220,200. INVENTARIOS $ 9,220,200. Cancelacion del invnetaruo inicial o deter- minacion de la SUMA TOTAL DE MERC. AJ 5 INVNETARIOS $ 6,950,300. COMPRAS $ 6,950,300. Reg del Invnetario Final de Merc o deter- minacion del COSTO DE VENTAS AJ 6 VENTAS $ 6,004,000. COMPRAS $ 6,004,000. Cancelacion de la cta de compras o deter- minacion del resultado bruto AJ 7 PERDIDAS Y GANANCIAS $ 2,413,400. VENTAS $ 2,413,400. Cancelacion de la cuenta de ventas o Determinacion del resultado bruto
Registro de la Perdida Bruta del Ejercicio
- $ 385,300.00 $ 385,300.00 aj8 aj8 385,300.00 I I $ 6,990,400.00 $ 3,323,700. - DV $ 315,300.00 $ 180,600. - RV $ 288,400.00 $ 89,200. - C $ 6,620,400.00 $ 10,315,400.
- GC $ 79,700. - $ 14,294,200.00 $ 13,908,900. - $ 385,300.
- PERDIDA BRUTA $ 2,413,400.
- PERDIDAS Y GANANCIAS $ 2,413,400. - $ 28,329,800.00 $ 28,329,800.
DAS Y GANANCIAS PERDIDA BRUTA COMPROBACION
2,413,400.00 aj8 aj8 2,413,400.00 I I $ 9,220,200.00 4,172,200.00 V DV $ 358,100.00 280,700.00 DC RV $ 223,500.00 175,900.00 RC C $ 3,900,400.00 6,950,300.00 IF GC $ 290,300. $ 13,992,500.00 $ 11,579,100. $ 2,413,400.
LA FUERZA S.A. LA F
LIBRO DIARIO ESQUEM
FECHA CONCEPTO DEBE HABER INVENTARIOS
CAJA $ 421,400.00 aj5 $ 1,990,800. BANCOS $ 713,600. INVENTARIOS $ 4,120,500. MOBILIARIO Y EQUIPO $ 43,700. EQUIPO DE TRANSPORTE $ 114,300. EQUIPO DE COMPUTO $ 34,100. PROVEEDORES $ 452,200.00 DEV SOBRE VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR $ 113,500.00 3 $ 40,400. ACREEDORES DIVERSOS $ 91,300. CAPITAL $ 4,790,600. Asiento de apertura o Blance inicial $ 5,447,600.00 $ 5,447,600. 2 BANCOS $ 1,399,830. CLIENTES $ 1,399,830. VENTAS $ 2,413,500. IVA TRASLADADO $ 193,080.00 COMPRAS IVA PENDIENTE POR TRASLADAR $ 193,080.00 5 $ 1,920,700. Venta de mercancias $ 2,799,660.00 $ 2,799,660.00 aj2 $ 20,600. 3 aj4 $ 4,120,500. DEVOLUCIONES SOBRE VENTA $ 40,400.00 $ 6,061,800. IVA PENDIENTE POR TRASLADAR $ 6,464.00 CV $ 4,001,400. CLIENTES $ 46,864. Reg. De las dev. Sobre ventas $ 46,864.00 $ 46,864. 4 REBAJAS SOBRE VENTAS $ 26,500.00 DEV SOBRE COMPRAS IVA PENDIENTE POR TRASLADAR $ 4,240.00 aj3 $ 40,200. CLIENTES $ 30,740.
determinacion de las VENTAS NETAS AJ 2 COMPRAS $ 20,600. GASTOS DE COMPRAS $ 20,600. Cancelacion de los gastos de compra o determinacion de las COMPRAS TOTALES AJ 3 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS $ 40,200. REBAJAS SOBRE COMPRAS $ 29,400. COMPRAS $ 69,600. Cancelacion de las Dev y Reb sobre com- pras o determinacion de COMPRAS NETAS AJ 4 COMPRAS $ 4,120,500. INVENTARIOS $ 4,120,500. Cancelacion del invnetaruo inicial o deter- minacion de la SUMA TOTAL DE MERC. AJ 5 INVNETARIOS $ 1,990,800. COMPRAS $ 1,990,800. Reg del Invnetario Final de Merc o deter- minacion del COSTO DE VENTAS AJ 6 VENTAS $ 4,001,400. COMPRAS $ 4,001,400. Cancelacion de la cta de compras o deter- minacion del resultado bruto AJ 7 PERDIDAS Y GANANCIAS $ 1,654,800. VENTAS $ 1,654,800. Cancelacion de la cuenta de ventas o Determinacion del resultado bruto
AJ 8
PERDIDA BRUTA $ 1,654,800.
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 1,654,800.
Registro de la Perdida Bruta del Ejercicio
S Y GANANCIAS PERDIDA BRUTA COMPROBACION
$ 1,654,800.00 aj8 aj8 $ 1,654,800.00 I I $ 4,120,500.00 $ 2,413,500.00 V DV $ 40,400.00 $ 40,200.00 DC RV $ 26,500.00 $ 29,400.00 RC C $ 1,920,700.00 $ 1,990,800.00 IF GC $ 20,600. $ 6,128,700.00 $ 4,473,900. $ 1,654,800.
LIBRO DIARIO ESQUEMA
EL CAMPESINO S.A EL CAMPESINO S.A
FECHA CONCEPTO DEBE HABER INVENTARIOS
CAJA $ 550,700.00 aj5 $ 2,980,900.
BANCOS $ 1,650,800.
INVENTARIOS $ 5,270,400.
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 153,500.
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 234,900.
EQUIPO DE COMPUTO $ 96,200.
PROVEEDORES $ 919,400.00 DEV SOBRE VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 433,700.00 3 49,600.
ACREEDORES DIVERSOS $ 321,200.
CAPITAL $ 6,282,200.
Asiento de apertura o Blance inicial $ 7,956,500.00 $ 7,956,500. 2 BANCOS $ 2,415,932. CLIENTES $ 2,415,932. VENTAS $ 4,165,400. IVA TRASLADADO $ 333,232.00 COMPRAS IVA PENDIENTE POR TRASLADAR $ 333,232.00 5 4,480,300. Venta de mercancias aj2 16,400. 3 aj4 5,270,400. DEVOLUCIONES SOBRE VENTA $ 49,600.00 9,767,100. IVA PENDIENTE POR TRASLADAR $ 7,936.00 CV 6,713,300. CLIENTES $ 57,536. Reg. De las dev. Sobre ventas 4 REBAJAS SOBRE VENTAS $ 25,200.00 DEV SOBRE COMPRAS IVA PENDIENTE POR TRASLADAR $ 4,032.00 aj3 45,800. CLIENTES $ 29,232. Registro de las rebajas sobre ventas
