Nama : Khofifah Sulistioning Ardi

NPM : 183112340250362

Tugas Anggaran Kas

Tabel 1: Penerimaan Kas dari hasil penjualan tunai dan pengumpulan piutang dari penjualan kredit bulan Juli s/d Desember 2013

Keterangan Juli August Sept Okt Nov

Total Penjualan Rp 5,000 Rp 6,500 Rp 6,600 Rp 6,200 Rp 6,400

Penjualan tunai (40%) Rp 2,000 Rp 2,600 Rp 2,640 Rp 2,480 Rp 2,560

Penjualan Kredit (60%) Rp 3,000 Rp 3,900 Rp 3,960 Rp 3,720 Rp 3,840

Penerimaan Piutang:

30% dr Penj. Kredit .... Rp 900 Rp 1,170 Rp 1,188 Rp 1,116

70% dr Penj. Kredit Rp 2,900 Rp 2,700 Rp 2,100 Rp 2,730 Rp 2,772

Total Piutang Rp 2,900 Rp 3,600 Rp 3,270 Rp 3,918 Rp 3,888

Total Kas Masuk Rp 4,900 Rp 6,200 Rp 5,910 Rp 6,398 Rp 6,448

Tabel 2: Anggaran transaksi Operasi bulan Juli s/d Desember 2013 (penerimaan dan pengeluaran kas)

Keterangan Juli August Sept Okt Nov

Rencana Penerimaan :

Penjualan Tunai Rp 2,000 Rp 2,600 Rp 2,640 Rp 2,480 Rp 2,560

Penerimaan Piutang Rp 2,900 Rp 3,600 Rp 3,270 Rp 3,918 Rp 3,888

Penerimaan lain Rp 500 Rp 900 Rp 1,100 Rp 1,400 Rp 1,500

jumlah Penerimaan Rp 5,400 Rp 7,100 Rp 7,010 Rp 7,798 Rp 7,948

Rencana Pengeluaran:

Pembelian Bahan Mentah Rp 2,500 Rp 2,400 Rp 2,600 Rp 2,400 Rp 2,500

Pemb. Bahan Penolong Rp 200 Rp 300 Rp 200 Rp 500 Rp 400

Pemb. Gaji Rp 2,500 Rp 2,400 Rp 2,600 Rp 2,400 Rp 2,500

Pemb. Transport/Komisi Rp 300 Rp 500 Rp 400 Rp 600 Rp 500

Pemb. Adm dan lainnya Rp 850 Rp 950 Rp 850 Rp 950 Rp 850

Pembayaran Pajak Rp 1,000

jumlah Pengeluaran Rp 6,350 Rp 6,550 Rp 6,650 Rp 6,850 Rp 7,750

Surplus (defisit) Rp (950) Rp 550 Rp 460 Rp 948 Rp 198

Tabel 3: Anggaran transaksi finansial bulan Juli s/d Desember 2013 (penerimaan pinjaman dan pengembaliaanya)

Keterangan Juli August Sept Okt Nov

Saldo kas awal bulan Rp 400 Rp 251.5 Rp 284.9 Rp 408.3 Rp 1,356.3

Penerimaan pinjaman Rp 1,425 - - - -

Kas yang tersedia Rp 1,825 Rp 251.5 Rp 284.9 Rp 408.3 Rp 1,356.3

Surplus (Defisit) Rp (950) Rp 550 Rp 460 Rp 948 Rp 198

Total kas yang tersedia Rp 875 Rp 801.5 Rp 744.9 Rp 1,356.3 Rp 1,554.3

Pembayaran angsuran Rp (595) Rp (500) Rp (330) - -

Pembayaran bunga Rp (28.5) Rp (16.6) Rp (6.6) - -

Saldo kas akhir bulan Rp 251.5 Rp 284.9 Rp 408.3 Rp 1,356.3 Rp 1,554.3

Sisa pinjaman kumulatif Rp 830 Rp 330 - - -

Partial preview of the text

Download Manajemen Keuangan 1 and more Assignments Market economy in PDF only on Docsity!

Nama : Khofifah Sulistioning Ardi NPM : 183112340250362 Tugas Anggaran Kas Tabel 1: Penerimaan Kas dari hasil penjualan tunai dan pengumpulan piutang dari penjualan kredit bulan Juli s/d Desembe Keterangan Juli August Sept Okt Nov Total Penjualan Rp 5,000 Rp 6,500 Rp 6,600 Rp 6,200 Rp 6, Penjualan tunai (40%) (^) Rp 2,000 Rp 2,600 Rp 2,640 Rp 2,480 Rp 2, Penjualan Kredit (60%) Rp 3,000 Rp 3,900 Rp 3,960 Rp 3,720 Rp 3, Penerimaan Piutang: 30% dr Penj. Kredit .... Rp 900 Rp 1,170 Rp 1,188 Rp 1, 70% dr Penj. Kredit Rp 2,900 Rp 2,700 Rp 2,100 Rp 2,730 Rp 2, Total Piutang Rp 2,900 Rp 3,600 Rp 3,270 Rp 3,918 Rp 3, Total Kas Masuk Rp 4,900 Rp 6,200 Rp 5,910 Rp 6,398 Rp 6, Tabel 2: Anggaran transaksi Operasi bulan Juli s/d Desember 2013 (penerimaan dan pengelu Keterangan Juli August Sept Okt Nov Rencana Penerimaan : Penjualan Tunai Rp 2,000 Rp 2,600 Rp 2,640 Rp 2,480 Rp 2, Penerimaan Piutang Rp 2,900 Rp 3,600 Rp 3,270 Rp 3,918 Rp 3, Penerimaan lain Rp 500 Rp 900 Rp 1,100 Rp 1,400 Rp 1, jumlah Penerimaan Rp 5,400 Rp 7,100 Rp 7,010 Rp 7,798 Rp 7, Rencana Pengeluaran: Pembelian Bahan Mentah Rp 2,500 Rp 2,400 Rp 2,600 Rp 2,400 Rp 2, Pemb. Bahan Penolong Rp 200 Rp 300 Rp 200 Rp 500 Rp 400 Pemb. Gaji Rp 2,500 Rp 2,400 Rp 2,600 Rp 2,400 Rp 2, Pemb. Transport/Komisi Rp 300 Rp 500 Rp 400 Rp 600 Rp 500 Pemb. Adm dan lainnya Rp 850 Rp 950 Rp 850 Rp 950 Rp 850 Pembayaran Pajak (^) Rp 1, jumlah Pengeluaran Rp 6,350 Rp 6,550 Rp 6,650 Rp 6,850 Rp 7, Surplus (defisit) Rp (950) Rp 550 Rp 460 Rp 948 Rp 198 Tabel 3: Anggaran transaksi finansial bulan Juli s/d Desember 2013 (penerimaan pinjaman dan pengembaliaan Keterangan Juli August Sept Okt Nov Saldo kas awal bulan Rp 400 Rp 251.5 Rp 284.9 Rp 408.3 Rp 1,356. Penerimaan pinjaman Rp 1,425 - - - - Kas yang tersedia Rp 1,825 Rp 251.5 Rp 284.9 Rp 408.3 Rp 1,356. Surplus (Defisit) Rp (950) Rp 550 Rp 460 Rp 948 Rp 198 Total kas yang tersedia (^) Rp 875 Rp 801.5 Rp 744.9 Rp 1,356.3 Rp 1,554. Pembayaran angsuran (^) Rp (595) Rp (500) Rp (330) - - Pembayaran bunga Rp (28.5) Rp (16.6) Rp (6.6) - - Saldo kas akhir bulan Rp 251.5 Rp 284.9 Rp 408.3 Rp 1,356.3 Rp 1,554. Sisa pinjaman kumulatif Rp 830 Rp 330 - - -

Tabel 4: Anggaran kas final ( transaksi operasi dan transaksi finansial) Januari – Juni 2012 Keterangan Juli August Sept Okt Nov Saldo kas awal bulan Rp 400 Rp 251.5 Rp 284.9 Rp 408.3 Rp 1,356. Rencana penerimaan: Penjualan tunai Rp 2,000 Rp 2,600 Rp 2,640 Rp 2,480 Rp 2, Penerimaan piutang Rp 2,900 Rp 3,600 Rp 3,270 Rp 3,918 Rp 3, Penerimaan pinjaman Rp 1,425 - - - - Penerimaan lain Rp 500 Rp 900 Rp 1,100 Rp 1,400 Rp 1, Jumlah penerimaan Rp 6,825 Rp 7,100 Rp 7,010 Rp 7,798 Rp 7, Jumlah kas yang tersedia Rp 7,225 Rp 7,351.5 Rp 7,294.9 Rp 8,206.3 Rp 9,304. Rencana Pengeluaran: Pembelian bahan mentah Rp 2,500 Rp 2,400 Rp 2,600 Rp 2,400 Rp 2, Pemb. Bahan penolong Rp 200 Rp 300 Rp 200 Rp 500 Rp 400 Pembayaran gaji Rp 2,500 Rp 2,400 Rp 2,600 Rp 2,400 Rp 2, Pemb. Transport Rp 300 Rp 500 Rp 400 Rp 600 Rp 500 pemb. Adm dan lainnya Rp 850 Rp 950 Rp 850 Rp 950 Rp 850 Pemb. Bunga Rp 28.5 Rp 16.6 Rp 6.6 - - Pemb. pajak (^) Rp 1, Pemb.angsuran (^) Rp 595 Rp 500 Rp 330 - - Jumlah pengeluaran Rp 6,973.5 Rp 7,066.6 Rp 6,986.6 Rp 6,850 Rp 7, saldo kas akhir bulan Rp 251.5 Rp 284.9 Rp 308.3 Rp 1,356.3 Rp 1,554.

Des

al) Januari – Juni
- Rp 1,554.
  - Rp 2,
  - Rp 3,
  - Rp 1, -
  - Rp 7,
- Rp 9,510.
  - Rp 2,
    - Rp
  - Rp 2,
    - Rp
    - Rp
  - Rp 7, -
    - Rp 2,260.

Manajemen Keuangan 1, Assignments of Market economy

Related documents

Partial preview of the text

Download Manajemen Keuangan 1 and more Assignments Market economy in PDF only on Docsity!

Des